صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۹۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۸۰,۷۴۵ | ۱.۵۸ % | ۱۴۲,۷۵۹ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۶,۱۲۷ | ۵۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۹,۵۸۵ | ۲۷.۷۷ % | ۵۲,۳۸۳ | ۱.۰۲ % | ۵۱۰,۳۶۹ | ۹.۹۸ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۸۰,۷۴۵ | ۱.۵۸ % | ۱۴۲,۷۵۹ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۴,۸۹۹ | ۵۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۹,۵۸۵ | ۲۷.۷۸ % | ۵۱,۲۲۳ | ۱ % | ۵۱۰,۳۶۹ | ۹.۹۹ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۸۰,۲۵۲ | ۱.۵۷ % | ۱۴۲,۱۹۰ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۶,۷۶۳ | ۵۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۹,۵۸۵ | ۲۷.۸۲ % | ۴۷,۱۴۰ | ۰.۹۲ % | ۵۱۷,۱۰۹ | ۱۰.۱۳ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۸۰,۵۲۱ | ۱.۵۵ % | ۱۴۱,۱۳۰ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۴,۰۴۷ | ۵۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۶,۹۹۶ | ۲۸.۶۴ % | ۶۵,۹۶۱ | ۱.۲۷ % | ۵۲۲,۴۶۷ | ۱۰.۰۶ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۸۰,۵۲۱ | ۱.۵۵ % | ۱۴۱,۱۳۰ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۲,۸۲۲ | ۵۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۶,۹۹۶ | ۲۸.۶۶ % | ۶۴,۷۶۲ | ۱.۲۵ % | ۵۲۲,۴۶۷ | ۱۰.۰۷ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۸۰,۵۲۱ | ۱.۵۵ % | ۱۴۱,۱۳۰ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۱,۵۹۹ | ۵۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۶,۹۹۴ | ۲۸.۶۷ % | ۶۳,۵۶۵ | ۱.۲۳ % | ۵۲۲,۴۶۷ | ۱۰.۰۷ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۸۰,۵۲۱ | ۱.۵۵ % | ۱۴۱,۱۳۰ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۰,۳۷۷ | ۵۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۶,۹۹۴ | ۲۸.۶۹ % | ۶۲,۳۷۰ | ۱.۲ % | ۵۲۲,۴۶۷ | ۱۰.۰۸ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۸۰,۵۲۱ | ۱.۵۶ % | ۱۴۱,۱۳۰ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۹,۱۵۷ | ۵۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۶,۹۹۴ | ۲۸.۷۳ % | ۵۵,۹۲۸ | ۱.۰۸ % | ۵۲۲,۳۷۸ | ۱۰.۰۹ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۸۰,۵۲۱ | ۱.۵۶ % | ۱۴۱,۱۳۰ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۷,۹۳۷ | ۵۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۹,۹۳۳ | ۲۸.۶۱ % | ۶۱,۷۸۰ | ۱.۱۹ % | ۵۲۲,۳۷۸ | ۱۰.۱ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۸۰,۵۲۱ | ۱.۵۶ % | ۱۴۱,۱۳۰ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۶,۷۱۹ | ۵۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۶,۵۶۶ | ۲۸.۵۵ % | ۶۳,۹۴۲ | ۱.۲۴ % | ۵۲۲,۳۷۸ | ۱۰.۱ % |