صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۹۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۸۲,۴۰۹ | ۱.۶۶ % | ۱۴۲,۹۶۱ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۱,۷۸۸ | ۵۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۶,۴۸۶ | ۲۵.۸۶ % | ۲۳,۲۱۹ | ۰.۴۷ % | ۵۲۸,۶۲۶ | ۱۰.۶۲ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۸۳,۰۴۴ | ۱.۶۷ % | ۱۴۴,۱۵۹ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۵,۰۷۱ | ۵۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۶,۴۸۶ | ۲۵.۸۶ % | ۲۲,۱۹۷ | ۰.۴۵ % | ۵۲۳,۶۵۷ | ۱۰.۵۳ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۸۲,۲۴۸ | ۱.۶۶ % | ۱۴۴,۹۰۲ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۲,۸۶۲ | ۵۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۸,۳۴۰ | ۲۵.۷۴ % | ۲۹,۰۱۸ | ۰.۵۸ % | ۵۱۹,۷۹۱ | ۱۰.۴۶ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۸۲,۲۴۸ | ۱.۶۶ % | ۱۴۴,۹۰۲ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۱,۶۲۳ | ۵۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۶,۳۶۸ | ۲۵.۷۱ % | ۲۹,۹۷۶ | ۰.۶ % | ۵۱۹,۷۹۱ | ۱۰.۴۷ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۸۲,۲۴۸ | ۱.۶۶ % | ۱۴۴,۹۰۲ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۰,۳۸۶ | ۵۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۹,۶۷۰ | ۲۵.۵۸ % | ۳۵,۶۳۴ | ۰.۷۲ % | ۵۱۹,۷۹۱ | ۱۰.۴۷ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۸۲,۲۴۸ | ۱.۶۶ % | ۱۴۴,۹۰۲ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۹,۱۴۹ | ۵۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۹,۶۷۰ | ۲۵.۶ % | ۳۴,۵۹۵ | ۰.۷ % | ۵۱۹,۷۹۱ | ۱۰.۴۸ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۸۲,۲۴۸ | ۱.۶۶ % | ۱۴۴,۹۰۲ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۷,۹۱۴ | ۵۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۶,۴۲۲ | ۲۵.۵۴ % | ۳۶,۸۰۱ | ۰.۷۴ % | ۵۱۹,۷۹۱ | ۱۰.۴۸ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۸۲,۲۴۸ | ۱.۶۶ % | ۱۴۴,۹۰۲ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۶,۶۸۱ | ۵۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۶,۱۱۳ | ۲۵.۵۵ % | ۳۵,۷۶۲ | ۰.۷۲ % | ۵۱۹,۷۹۱ | ۱۰.۴۹ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۸۱,۷۲۷ | ۱.۶ % | ۱۴۲,۹۰۲ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۲,۹۰۸ | ۵۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۴,۸۵۴ | ۲۷.۹۲ % | ۳۶,۲۰۷ | ۰.۷۱ % | ۵۱۴,۳۱۵ | ۱۰.۰۸ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۸۰,۷۴۵ | ۱.۵۸ % | ۱۴۲,۷۵۹ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۷,۳۵۷ | ۵۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۹,۵۸۵ | ۲۷.۷۶ % | ۵۳,۵۴۴ | ۱.۰۵ % | ۵۱۰,۳۶۹ | ۹.۹۸ % |