ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۵۴,۶۳۳	۱.۸۲ %	۱۲۳,۹۷۷	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۶,۲۶۴	۲۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۹۴۹,۴۸۲	۶۵.۰۳ %	۳۲,۵۲۹	۱.۰۹ %	۹۰,۸۲۱	۳.۰۳ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۵۴,۶۳۳	۱.۸۲ %	۱۲۳,۹۷۷	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۵,۷۰۸	۲۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۹۴۹,۴۸۲	۶۵.۰۸ %	۳۰,۹۴۰	۱.۰۳ %	۹۰,۸۲۱	۳.۰۳ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۵۴,۶۳۳	۱.۸۳ %	۱۲۳,۹۷۷	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۵,۱۵۳	۲۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۹۴۹,۳۶۰	۶۵.۱۲ %	۲۹,۴۷۴	۰.۹۸ %	۹۰,۸۲۱	۳.۰۳ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۵۴,۳۶۵	۱.۷۸ %	۱۲۳,۷۵۱	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۴,۵۹۹	۲۴.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۰۰۴,۸۱۰	۶۵.۷۷ %	۲۴,۳۰۸	۰.۸ %	۹۶,۴۹۶	۳.۱۷ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۶۵,۲۶۵	۲.۱۴ %	۱۲۲,۰۱۳	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۴,۰۴۵	۲۴.۴۱ %	۰	۰ %	۲,۰۰۴,۴۹۵	۶۵.۷۶ %	۲۲,۷۱۸	۰.۷۵ %	۸۹,۵۹۱	۲.۹۴ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۶۳,۹۶۷	۲.۰۵ %	۱۱۷,۹۷۵	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۳,۴۹۲	۲۳.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۰۲۸,۵۶۰	۶۴.۹۶ %	۸۰,۰۳۰	۲.۵۶ %	۸۸,۶۴۸	۲.۸۴ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۶۴,۱۲۷	۲.۰۶ %	۱۱۸,۶۲۳	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۹,۲۳۴	۲۳.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۰۱۸,۷۹۷	۶۴.۹۸ %	۲۰,۴۷۰	۰.۶۶ %	۱۴۵,۶۹۵	۴.۶۹ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶۳,۹۸۹	۲.۱۱ %	۱۱۶,۳۳۴	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۲,۳۸۷	۲۴.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۰۱۸,۲۳۷	۶۶.۶۶ %	۱۹,۴۱۷	۰.۶۴ %	۶۷,۴۹۹	۲.۲۳ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۶۳,۹۸۹	۲.۱۱ %	۱۱۶,۳۳۴	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۱,۸۳۵	۲۴.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۰۱۸,۲۳۵	۶۶.۷ %	۱۷,۸۰۶	۰.۵۹ %	۶۷,۴۹۹	۲.۲۳ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۶۳,۹۸۹	۲.۱۲ %	۱۱۶,۳۳۴	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۱,۲۸۴	۲۴.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۰۱۸,۲۳۵	۶۶.۷۴ %	۱۶,۵۹۷	۰.۵۵ %	۶۷,۴۹۹	۲.۲۳ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...64 »