صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۹۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۳۲,۷۹۵ | ۱.۸۳ % | ۳۱,۲۶۳ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۳,۲۱۷ | ۴۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۹,۲۳۳ | ۵۳.۰۴ % | ۱۳,۰۱۲ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۳۲,۱۷۲ | ۱.۸ % | ۳۰,۵۹۷ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۲,۶۴۱ | ۴۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۸,۳۷۹ | ۵۳.۰۸ % | ۱۲,۹۶۸ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۳۲,۶۸۵ | ۱.۸۲ % | ۳۰,۹۵۳ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۲,۰۶۵ | ۴۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۷,۶۴۹ | ۵۳.۳۳ % | ۱۲,۲۰۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۳۱,۹۴۲ | ۱.۷۶ % | ۳۰,۲۰۳ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱,۴۹۰ | ۴۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۷,۱۹۸ | ۵۳.۹۲ % | ۱۱,۴۴۴ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۲۶,۶۲۴ | ۱.۴۸ % | ۲۵,۳۶۹ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۰,۹۱۵ | ۴۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۹,۶۳۸ | ۵۴.۳۳ % | ۱۰,۶۶۴ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۲۱,۳۴۷ | ۱.۲ % | ۱۱,۲۰۹ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۰,۳۴۱ | ۴۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۹,۶۳۸ | ۵۴.۹۶ % | ۹,۸۸۴ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۲۱,۳۴۷ | ۱.۲ % | ۱۱,۲۰۹ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۹,۷۶۷ | ۴۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۹,۶۳۸ | ۵۵ % | ۹,۱۰۷ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۲۱,۳۴۷ | ۱.۲ % | ۱۱,۲۰۹ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۹,۱۹۴ | ۴۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۷,۷۳۹ | ۵۴.۹۷ % | ۹,۱۰۸ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۲۱,۱۷۵ | ۱.۱۴ % | ۱۱,۰۵۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۸,۶۲۱ | ۴۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۸,۸۳۰ | ۵۶.۹۹ % | ۸,۳۳۲ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۲۱,۰۷۳ | ۱.۱۳ % | ۱۱,۲۸۳ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۸,۰۴۹ | ۴۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۸,۸۳۰ | ۵۷.۰۳ % | ۷,۴۹۳ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |