ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۶۳,۷۹۰	۲.۱۱ %	۱۱۵,۵۷۵	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۰,۷۳۳	۲۴.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹,۵۱۱	۶۶.۶۹ %	۱۶,۹۷۹	۰.۵۶ %	۷۱,۵۹۳	۲.۳۶ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۶۴,۷۴۶	۲.۱۴ %	۱۱۶,۳۹۱	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۰,۱۸۳	۲۴.۴۸ %	۰	۰ %	۲,۰۱۶,۰۶۷	۶۶.۶۹ %	۱۹,۲۱۵	۰.۶۴ %	۶۶,۴۸۲	۲.۲ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۶۵,۳۷۴	۲.۱۶ %	۱۱۶,۹۵۸	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۹,۶۳۳	۲۴.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۰۱۶,۷۱۴	۶۶.۷۳ %	۱۷,۰۷۷	۰.۵۷ %	۶۶,۴۱۲	۲.۲ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۶۴,۱۸۰	۲.۰۵ %	۱۱۶,۰۵۴	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۹,۲۲۰	۲۳.۶۴ %	۰	۰ %	۲,۱۱۳,۸۷۲	۶۷.۶ %	۱۵,۴۶۴	۰.۴۹ %	۷۸,۱۵۶	۲.۵ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۶۳,۰۳۶	۲.۰۲ %	۱۰۹,۴۰۵	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۸,۸۰۸	۲۳.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۱۲۶,۸۰۰	۶۸.۱۲ %	۱۳,۸۰۴	۰.۴۴ %	۷۰,۱۴۱	۲.۲۵ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۶۳,۰۳۶	۲.۰۲ %	۱۰۹,۴۰۵	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۸,۲۶۰	۲۳.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۱۲۲,۲۱۴	۶۸.۰۲ %	۱۶,۸۰۰	۰.۵۴ %	۷۰,۱۴۱	۲.۲۵ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۶۳,۰۳۶	۲.۰۲ %	۱۰۹,۴۰۵	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۷,۷۱۲	۲۳.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۱۲۲,۲۱۴	۶۸.۰۷ %	۱۵,۱۲۹	۰.۴۹ %	۷۰,۱۴۱	۲.۲۵ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۵۹,۶۷۴	۱.۹۳ %	۹۳,۸۲۱	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۷,۱۶۵	۲۳.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۱۱۲,۹۹۳	۶۸.۳۹ %	۲۲,۶۶۴	۰.۷۳ %	۶۳,۱۶۲	۲.۰۴ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۵۲,۸۴۷	۱.۷۲ %	۸۸,۲۱۰	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۶,۶۱۸	۲۳.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۱۱۲,۹۹۳	۶۸.۶ %	۲۰,۹۸۶	۰.۶۸ %	۶۸,۶۰۰	۲.۲۳ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۵۱,۶۴۱	۱.۶۶ %	۸۱,۶۴۰	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۶,۰۷۲	۲۳.۵۹ %	۰	۰ %	۲,۱۴۰,۹۳۳	۶۸.۶۳ %	۲۰,۸۸۰	۰.۶۷ %	۸۸,۵۸۶	۲.۸۴ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...64 »