ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۲۲,۵۷۲	۱ %	۸,۳۲۶	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۸,۸۳۲	۳۳.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۲۵۸,۷۷۳	۵۵.۸۳ %	۱۵,۵۷۰	۰.۶۹ %	۱۹۰,۵۱۳	۸.۴۵ %
۴۹۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۲۲,۶۵۷	۰.۹ %	۸,۳۹۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۹,۹۹۴	۳۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۵۳۱,۵۴۱	۶۰.۵۵ %	۱۶,۸۷۳	۰.۶۷ %	۱۹۰,۰۴۲	۷.۵۱ %
۴۹۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۲۲,۶۵۷	۰.۹ %	۸,۳۹۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۹,۴۲۷	۳۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۵۳۱,۵۴۱	۶۰.۵۹ %	۱۵,۶۳۴	۰.۶۲ %	۱۹۰,۰۴۲	۷.۵۲ %
۴۹۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۲۲,۶۵۷	۰.۹ %	۸,۳۹۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۸,۸۶۱	۳۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۵۳۱,۵۴۱	۶۰.۶۳ %	۱۴,۳۹۸	۰.۵۷ %	۱۹۰,۰۴۲	۷.۵۲ %
۴۹۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۲۲,۹۵۴	۰.۹۸ %	۸,۳۶۹	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۳,۰۷۷	۳۲.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۳۵۷,۲۸۲	۵۷.۸۸ %	۱۳,۳۱۵	۰.۵۷ %	۱۸۹,۸۷۷	۸.۱ %
۴۹۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۲۲,۶۹۲	۰.۹۷ %	۸,۲۲۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۳,۹۶۲	۳۲.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۳۳۷,۵۴۷	۵۷.۲۶ %	۲۳,۸۶۰	۱.۰۲ %	۱۸۹,۷۲۷	۸.۱۲ %
۴۹۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲۲,۰۶۵	۰.۹۷ %	۸,۰۸۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۵,۲۱۴	۳۳.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۲۷۹,۴۰۶	۵۶.۱۸ %	۲۲,۸۱۲	۱ %	۱۸۹,۵۶۹	۸.۳۲ %
۴۹۸	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۱,۵۷۴	۰.۸۸ %	۸,۸۴۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۴,۸۱۸	۳۰.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۴۶۶,۶۶۷	۵۹.۵۱ %	۲۳,۵۲۲	۰.۹۵ %	۱۸۸,۹۳۸	۷.۶۷ %
۴۹۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۲۱,۵۷۴	۰.۸۸ %	۸,۸۴۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۴,۲۵۴	۳۰.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۴۶۶,۶۶۳	۵۹.۵۶ %	۲۲,۳۱۹	۰.۹۱ %	۱۸۸,۹۳۸	۷.۶۷ %
۵۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۲۱,۵۷۴	۰.۸۸ %	۸,۸۴۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۳,۶۹۱	۳۰.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۴۶۶,۶۶۳	۵۹.۶ %	۲۱,۱۲۶	۰.۸۶ %	۱۸۸,۹۳۸	۷.۶۸ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...64 »