ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۱۹,۸۸۰	۰.۸۱ %	۲,۹۲۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۹,۶۰۲	۳۰.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۴۹۶,۹۷۳	۶۱.۰۲ %	۱۸,۱۴۷	۰.۷۴ %	۱۶۵,۶۷۶	۶.۷۵ %
۵۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۱۹,۸۸۰	۰.۸۱ %	۲,۹۲۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۸,۲۳۵	۳۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۴۶۷,۶۳۴	۵۹.۸۶ %	۱۷,۲۸۴	۰.۷۱ %	۱۶۵,۶۷۶	۶.۷۶ %
۵۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۱۹,۶۱۱	۰.۶۶ %	۲,۹۴۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۷,۶۴۸	۲۶.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۹۷۲,۶۷۷	۶۶.۷۶ %	۱۶,۶۲۴	۰.۵۶ %	۱۶۵,۵۲۳	۵.۶ %
۵۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱۹,۴۵۰	۰.۶۶ %	۲,۹۱۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۸,۸۱۱	۲۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۹۷۲,۶۷۷	۶۶.۷۷ %	۱۵,۲۳۱	۰.۵۲ %	۱۶۵,۳۸۲	۵.۶ %
۵۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۱۹,۲۶۷	۰.۶۵ %	۲,۹۰۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۸,۲۲۴	۲۶.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۹۵۹,۴۰۶	۶۶.۴ %	۲۵,۹۷۹	۰.۸۸ %	۱۶۵,۰۹۶	۵.۵۹ %
۵۲۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۱۹,۲۶۷	۰.۶۵ %	۲,۹۰۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۷,۶۳۸	۲۶.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۹۵۹,۴۰۶	۶۶.۴۵ %	۲۴,۵۸۱	۰.۸۳ %	۱۶۵,۰۹۶	۵.۶ %
۵۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۱۹,۰۷۹	۰.۷۶ %	۲,۸۵۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۱,۷۵۲	۳۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۵۱۸,۷۰۴	۶۰.۴۹ %	۲۳,۵۵۱	۰.۹۴ %	۱۶۴,۸۰۱	۶.۵۶ %
۵۲۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱۹,۰۷۹	۰.۷۶ %	۲,۸۵۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۱,۱۶۷	۳۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۵۱۸,۷۰۴	۶۰.۵۳ %	۲۲,۵۲۲	۰.۹ %	۱۶۴,۸۰۱	۶.۵۷ %
۵۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۹,۰۷۹	۰.۷۶ %	۲,۸۵۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۰,۵۸۳	۳۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۵۱۸,۷۰۴	۶۰.۵۷ %	۲۱,۴۹۶	۰.۸۶ %	۱۶۴,۶۶۱	۶.۵۷ %
۵۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱۸,۷۸۵	۰.۷۵ %	۲,۸۴۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۴,۹۹۱	۳۰.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۵۱۸,۶۹۳	۶۰.۷۴ %	۲۰,۴۷۱	۰.۸۲ %	۱۶۴,۵۹۱	۶.۵۸ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...64 »