ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۲۳,۳۷۳	۰.۹۳ %	۵,۷۱۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۸,۶۶۶	۲۹.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۵۲۳,۵۰۶	۶۰.۷۲ %	۲۰,۳۷۸	۰.۸۱ %	۱۸۷,۳۸۱	۷.۴۷ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۲۳,۳۰۳	۰.۹۳ %	۵,۶۵۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۸,۱۱۰	۲۹.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۵۱۷,۴۷۹	۶۰.۶۷ %	۱۹,۳۴۱	۰.۷۷ %	۱۸۷,۲۹۵	۷.۴۹ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۲۳,۳۱۵	۰.۹۲ %	۵,۷۱۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۳,۰۱۵	۲۹.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۵۳۵,۷۱۴	۶۰.۸۷ %	۱۸,۳۰۶	۰.۷۳ %	۱۸۶,۶۸۴	۷.۴ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۲۳,۳۱۵	۰.۹۲ %	۵,۷۱۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۲,۴۵۹	۲۹.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۵۳۵,۷۱۴	۶۰.۹۱ %	۱۷,۲۷۴	۰.۶۹ %	۱۸۶,۶۰۳	۷.۴ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۲۳,۳۱۵	۰.۹۳ %	۵,۷۱۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۱,۹۰۴	۲۹.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۵۳۳,۷۲۴	۶۰.۸۸ %	۱۸,۱۴۵	۰.۷۲ %	۱۸۶,۶۰۳	۷.۴۱ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۲۳,۳۱۵	۰.۹۳ %	۵,۷۱۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۱,۳۵۰	۲۹.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۵۳۳,۷۲۴	۶۰.۹۱ %	۱۷,۱۱۲	۰.۶۸ %	۱۸۶,۶۰۳	۷.۴۱ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۲۳,۲۵۴	۰.۹۵ %	۵,۶۵۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۵,۱۲۸	۳۰.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸,۰۶۳	۶۰.۰۶ %	۱۶,۱۳۷	۰.۶۶ %	۱۸۶,۲۵۶	۷.۶۲ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۲۳,۲۵۴	۰.۹۵ %	۵,۶۵۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۴,۵۷۴	۳۰.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸,۰۶۳	۶۰.۰۹ %	۱۵,۱۶۴	۰.۶۲ %	۱۸۶,۲۵۶	۷.۶۲ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۲۰,۱۳۲	۰.۸۲ %	۲,۹۷۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۵,۱۲۱	۳۰.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۴۷۵,۸۲۸	۶۰.۳۸ %	۳۳,۹۱۵	۱.۳۹ %	۱۶۶,۱۱۵	۶.۸ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۱۹,۸۸۰	۰.۸۱ %	۲,۹۲۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۰,۱۹۱	۳۰.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۵۰۳,۴۷۵	۶۱.۲۴ %	۱۲,۹۵۰	۰.۵۳ %	۱۶۵,۶۷۶	۶.۷۵ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...64 »