صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۹۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۱,۷۸۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۸,۸۴۱ | ۳۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۰,۹۳۳ | ۵۸.۷۷ % | ۱۶,۵۷۱ | ۰.۶۷ % | ۲۳۰,۷۷۲ | ۹.۳۵ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۱,۸۰۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۸,۲۷۴ | ۳۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۳,۶۵۲ | ۵۸.۱۷ % | ۱۵,۸۷۵ | ۰.۶۵ % | ۲۳۰,۴۳۸ | ۹.۴۸ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۱,۸۰۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۷,۷۰۶ | ۳۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۳,۶۵۲ | ۵۸.۲۱ % | ۱۵,۲۴۹ | ۰.۶۳ % | ۲۳۰,۳۰۴ | ۹.۴۸ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۱,۸۰۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۷,۱۴۰ | ۳۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۳,۶۵۲ | ۵۸.۲۴ % | ۱۴,۶۲۴ | ۰.۶ % | ۲۳۰,۰۳۶ | ۹.۴۸ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۱,۸۰۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۷,۷۹۵ | ۳۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۱,۹۳۲ | ۵۴.۸۶ % | ۱۴,۱۴۴ | ۰.۶۳ % | ۲۲۹,۸۲۹ | ۱۰.۲۴ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۱,۸۰۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۷,۲۲۹ | ۳۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۱,۹۳۲ | ۵۴.۸۹ % | ۱۳,۶۶۴ | ۰.۶۱ % | ۲۲۹,۶۹۵ | ۱۰.۲۳ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۱,۸۰۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۶,۶۶۴ | ۳۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۱,۹۳۲ | ۵۴.۹۲ % | ۱۳,۱۸۶ | ۰.۵۹ % | ۲۲۹,۵۰۶ | ۱۰.۲۳ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۱,۷۹۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۷,۳۵۹ | ۳۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۵,۳۹۸ | ۵۸.۸۴ % | ۱۲,۷۰۸ | ۰.۵۲ % | ۲۲۹,۳۰۳ | ۹.۳۳ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۱,۷۶۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۶,۷۹۵ | ۳۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۶,۶۰۹ | ۵۷.۶۹ % | ۱۰۲,۲۳۱ | ۴.۲۸ % | ۱۳۸,۸۹۱ | ۵.۸۲ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۱,۷۶۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۶,۲۳۱ | ۳۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۶,۶۰۹ | ۵۷.۷۱ % | ۱۰۱,۷۵۵ | ۴.۲۷ % | ۱۳۸,۸۲۸ | ۵.۸۲ % |