ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۴۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۱۸,۱۷۶	۰.۷۱ %	۲,۸۳۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۴,۰۹۸	۳۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۵۹۸,۲۹۴	۶۲.۱۸ %	۱۴,۱۲۷	۰.۵۵ %	۱۶۲,۷۲۶	۶.۳۳ %
۵۴۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۱۸,۱۷۶	۰.۷۱ %	۲,۸۳۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۳,۵۲۰	۳۰.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۵۹۸,۲۹۴	۶۲.۲۲ %	۱۳,۲۷۳	۰.۵۲ %	۱۶۲,۷۲۶	۶.۳۳ %
۵۴۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۱۸,۱۷۶	۰.۷۱ %	۲,۸۳۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۲,۹۴۳	۳۰.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۵۹۸,۲۹۴	۶۲.۲۶ %	۱۲,۴۲۱	۰.۴۸ %	۱۶۲,۶۵۴	۶.۳۴ %
۵۴۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۸,۱۷۶	۰.۷۱ %	۲,۸۳۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۲,۳۶۶	۳۰.۱ %	۰	۰ %	۱,۵۹۸,۲۹۴	۶۲.۲۹ %	۱۱,۵۷۰	۰.۴۵ %	۱۶۲,۵۸۲	۶.۳۴ %
۵۴۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۱۸,۲۰۹	۰.۷۲ %	۲,۸۳۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۱,۶۵۴	۳۰.۷ %	۰	۰ %	۱,۵۴۲,۸۰۲	۶۱.۳۹ %	۱۵,۳۰۰	۰.۶۱ %	۱۶۲,۴۳۷	۶.۴۶ %
۵۴۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۱۸,۲۹۶	۰.۷۳ %	۲,۸۴۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۰,۷۷۸	۳۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۴۷۱,۲۸۶	۵۸.۵۹ %	۱۴,۳۷۳	۰.۵۷ %	۲۳۳,۶۱۱	۹.۳ %
۵۴۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۱۸,۲۹۸	۰.۷۲ %	۲,۸۲۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۹,۹۰۳	۳۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۵۰۷,۵۵۴	۵۹.۲۲ %	۱۳,۶۴۲	۰.۵۴ %	۲۳۳,۴۲۲	۹.۱۷ %
۵۴۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۱۹,۲۵۱	۰.۷۶ %	۲,۸۸۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۹,۱۰۸	۳۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۵۰۰,۹۱۲	۵۹.۱۵ %	۱۲,۶۰۷	۰.۵ %	۲۳۲,۸۲۵	۹.۱۸ %
۵۴۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۱۹,۲۵۱	۰.۷۶ %	۲,۸۸۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۸,۵۳۴	۳۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۵۰۰,۹۱۲	۵۹.۱۸ %	۱۱,۵۷۷	۰.۴۶ %	۲۳۲,۸۲۵	۹.۱۸ %
۵۵۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱۹,۲۵۱	۰.۷۶ %	۲,۸۸۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۷,۹۶۰	۳۰.۳ %	۰	۰ %	۱,۵۰۰,۹۱۲	۵۹.۲۲ %	۱۰,۵۴۸	۰.۴۲ %	۲۳۲,۸۲۵	۹.۱۹ %
«1 2...51 52 53 545556 57 58 59...64 »