| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۰۴ |
۶.۹ |
۱۵.۶۶ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۱) |
۳۹.۶ |
(۷۷.۷۷) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۲ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۵ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۵) |
۱۴.۳۱ |
(۷۱.۸) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۳۰.۶۸ |
(۵۰.۵۶) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۳.۴ |
(۵۷.۰۱) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۷۲ |
۳۵.۱۶ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۹ |
۴.۲ |
۳۹.۸ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۷ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۹ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۵ |
۲۶.۵ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۷۳ |
۳۹.۹۴ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۳۰.۸۸ |
۴۶.۱۷ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۱) |
۳۰.۹ |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۳۱ |
۰.۵۲ |
۲۱۴.۷۶ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۷ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۷ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۹۷ |
۱۸.۴۲ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
|
|