| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۵ |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۵) |
۱۴.۳۱ |
(۷۱.۸) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۳۰.۶۸ |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۳.۴ |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۷۲ |
۳۵.۱۶ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۹ |
۴.۲ |
۳۹.۸ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۷ |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۹ |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۵ |
۲۶.۵ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۷۳ |
۳۹.۹۴ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۳۰.۸۸ |
۴۶.۱۷ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۱) |
۳۰.۹ |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۳۱ |
۰.۵۲ |
۲۱۴.۷۶ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۷ |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۷ |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۹۷ |
۱۸.۴۲ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۸ |
۰ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۶۳ |
۰.۶۸ |
۹۰۶.۰۶ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۴۲ |
۰.۱۷ |
۳۶۴.۵۲ |
۸۶.۳۸ |
|
|