| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۱) |
۵۰.۴۷ |
(۷۷.۵۶) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۲۱ |
(۰.۳۸) |
۱۱۲.۸۸ |
(۷۵.۱۳) |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۲۰.۸۲ |
(۶۵.۸) |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۷.۹۲) |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۶.۵۱ |
(۷۵.۰۲) |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۰۹ |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۷ |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۲۸ |
۰.۱۱ |
۱۷۵.۱۷ |
۴۹.۰۵ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۱.۷۱ |
۹.۹۷ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۸۴ |
۲۴.۸۴ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۳۷.۳۲ |
۳۹.۵۹ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۷ |
۰ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۳ |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۲ |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۲ |
۲۸.۹۸ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۸ |
۳۳.۱۸ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۳.۲۱ |
۴۲.۸ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۸) |
۲۵.۰۱ |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
(۷۹.۸۲) |
|
|