| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۲۸ |
۱.۵۴ |
۱۷۵.۶ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۰.۳۶) |
۱.۲۲ |
(۷۳.۱۲) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۶) |
۹.۸۲ |
(۸۱.۱۴) |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۹) |
(۲.۳۸) |
(۲۷.۲۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۸ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۳) |
۶۵.۹۴ |
(۸۹.۹۱) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۵) |
۲۵.۲۷ |
(۹۵.۵۲) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۶) |
۹.۸۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۰.۲۲) |
(۲.۴۵) |
(۵۵.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۱.۹۷) |
(۱۰.۶۴) |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۲ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۶) |
(۲۴.۵۲) |
(۸۱.۷۱) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۴۴ |
۲.۴ |
۳۹۳.۹۷ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۵ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۸ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۲ |
۰ |
|
|