| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۰۱ |
۲۳.۸۵ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸) |
(۲۸.۹۷) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۵ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۳ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۳۶ |
۱.۷ |
۲۷۷.۸۴ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۴۷ |
۲.۶۸ |
۴۵۹.۸ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۲۴ |
۲.۵۸ |
۱۴۲.۵۲ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۲ |
(۴۰.۴۸) |
۹.۱۱ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۲ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۴ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۵ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۲ |
۱.۲۱ |
۹.۰۴ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۲.۴۸) |
۱۳.۸۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۸۹) |
(۴۷.۷۵) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۲۱ |
۱.۴۹ |
۱۱۳.۲۶ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۲۴ |
۱.۷۶ |
۱۴۳.۳۱ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۶ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۷ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۲۹ |
۲.۳۶ |
۱۹۰.۶ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
|
|