صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۹۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۵۹,۰۷۹ | ۱.۵۱ % | ۱۳۹,۷۷۶ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۴,۵۰۸ | ۲۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۳,۹۴۷ | ۶۳.۹۴ % | ۳۴,۲۲۸ | ۰.۸۸ % | ۱۱۹,۰۰۶ | ۳.۰۵ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۵۹,۰۷۹ | ۱.۵۲ % | ۱۳۹,۷۷۶ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۳,۷۶۷ | ۲۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۳,۹۴۷ | ۶۳.۹۸ % | ۳۲,۲۰۱ | ۰.۸۳ % | ۱۱۹,۰۰۶ | ۳.۰۵ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۵۹,۵۴۷ | ۱.۵۳ % | ۱۴۰,۶۳۹ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۲,۸۲۳ | ۲۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۳,۹۳۲ | ۶۵.۰۳ % | ۳۰,۱۷۸ | ۰.۷۷ % | ۷۹,۴۲۷ | ۲.۰۴ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۵۹,۵۴۷ | ۱.۵۳ % | ۱۴۰,۶۳۹ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۲,۰۸۳ | ۲۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۳,۹۳۲ | ۶۵.۰۸ % | ۲۸,۱۵۷ | ۰.۷۲ % | ۷۹,۴۲۷ | ۲.۰۴ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۵۹,۵۹۰ | ۱.۵ % | ۱۳۹,۸۶۵ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۱,۳۵۹ | ۲۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۹,۰۶۷ | ۶۵.۸۲ % | ۲۶,۱۴۰ | ۰.۶۶ % | ۷۷,۹۲۵ | ۱.۹۷ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۶۰,۴۷۹ | ۱.۵۳ % | ۱۴۱,۷۰۴ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۱,۶۶۵ | ۲۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۹,۴۸۸ | ۶۸.۴ % | ۲۴,۱۵۲ | ۰.۶۱ % | ۷۹,۳۵۵ | ۲.۰۱ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۶۱,۹۶۷ | ۱.۷۵ % | ۱۴۴,۴۳۷ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۸,۸۹۴ | ۲۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۷,۴۸۶ | ۷۰.۴۴ % | ۲۱,۲۴۰ | ۰.۶ % | ۸۱,۶۲۷ | ۲.۳ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۶۱,۹۶۷ | ۱.۷۵ % | ۱۴۴,۴۳۷ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۸,۳۳۱ | ۲۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۴,۷۱۹ | ۷۰.۴۱ % | ۲۱,۹۹۲ | ۰.۶۲ % | ۸۱,۶۲۷ | ۲.۳ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۶۱,۹۶۷ | ۱.۷۵ % | ۱۴۴,۴۳۷ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۷,۷۶۹ | ۲۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۴,۷۱۹ | ۷۰.۴۶ % | ۱۹,۹۸۳ | ۰.۵۶ % | ۸۱,۶۲۷ | ۲.۳۱ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۶۱,۹۴۹ | ۱.۷۵ % | ۱۴۲,۷۰۹ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۸,۸۸۷ | ۲۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۳,۸۷۰ | ۷۰.۴۷ % | ۱۹,۰۸۶ | ۰.۵۴ % | ۸۲,۴۶۹ | ۲.۳۳ % |