ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۶۰,۳۷۴	۱.۷۹ %	۱۴۰,۰۱۵	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۸,۷۸۲	۲۱.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۳۴۰,۷۶۱	۶۹.۲۳ %	۲۰,۶۱۳	۰.۶۱ %	۸۰,۵۳۹	۲.۳۸ %
۳۳۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۵۹,۳۱۹	۱.۸ %	۱۳۰,۲۵۱	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۸,۲۲۱	۲۲.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۲۵۳,۳۲۷	۶۸.۵۴ %	۱۸,۴۲۵	۰.۵۶ %	۸۸,۲۸۶	۲.۶۹ %
۳۳۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۵۸,۳۵۶	۱.۸۷ %	۱۲۳,۶۷۸	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۷,۶۶۱	۲۳.۶ %	۰	۰ %	۲,۰۹۱,۳۲۱	۶۶.۹۲ %	۱۶,۷۱۹	۰.۵۴ %	۹۷,۴۲۳	۳.۱۲ %
۳۳۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۵۷,۰۲۹	۱.۸۲ %	۱۲۱,۲۹۵	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۶,۰۸۰	۲۳.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۰۹۱,۳۲۱	۶۶.۹ %	۲۴,۸۲۳	۰.۷۹ %	۸۵,۳۷۱	۲.۷۳ %
۳۳۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۵۷,۰۲۹	۱.۸۳ %	۱۲۱,۲۹۵	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۵,۵۲۱	۲۳.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۰۸۳,۹۲۳	۶۶.۷۱ %	۳۰,۵۳۹	۰.۹۸ %	۸۵,۳۷۱	۲.۷۳ %
۳۳۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۵۷,۰۲۹	۱.۸۳ %	۱۲۱,۲۹۵	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۴,۹۶۳	۲۳.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۰۶۶,۹۹۹	۶۶.۲۲ %	۴۵,۷۵۹	۱.۴۷ %	۸۵,۳۷۱	۲.۷۴ %
۳۳۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۵۵,۶۶۴	۱.۸۶ %	۱۲۵,۱۲۳	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۴,۴۰۵	۲۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۹۳۸,۸۱۸	۶۴.۸۹ %	۷۴,۷۲۹	۲.۵ %	۴۹,۲۱۲	۱.۶۵ %
۳۳۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۵۴,۲۸۳	۱.۸۲ %	۱۲۳,۲۳۲	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۳,۸۴۷	۲۴.۹ %	۰	۰ %	۱,۹۳۸,۸۱۸	۶۴.۹۱ %	۳۲,۸۹۵	۱.۱ %	۹۳,۹۹۱	۳.۱۵ %
۳۳۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۵۵,۱۲۳	۱.۸۵ %	۱۲۳,۴۱۶	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۷,۳۷۶	۲۵.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۹۳۴,۶۹۰	۶۴.۸۴ %	۳۱,۴۵۳	۱.۰۵ %	۹۱,۹۲۰	۳.۰۸ %
۳۴۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۵۵,۸۳۳	۱.۸۶ %	۱۲۴,۷۴۵	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۶,۸۲۰	۲۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۹۴۹,۴۸۲	۶۴.۹۸ %	۳۰,۵۹۵	۱.۰۲ %	۹۲,۴۳۶	۳.۰۸ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...58 »