ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۵۴,۶۳۳	۱.۸۲ %	۱۲۳,۹۷۷	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۶,۲۶۴	۲۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۹۴۹,۴۸۲	۶۵.۰۳ %	۳۲,۵۲۹	۱.۰۹ %	۹۰,۸۲۱	۳.۰۳ %
۳۴۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۵۴,۶۳۳	۱.۸۲ %	۱۲۳,۹۷۷	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۵,۷۰۸	۲۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۹۴۹,۴۸۲	۶۵.۰۸ %	۳۰,۹۴۰	۱.۰۳ %	۹۰,۸۲۱	۳.۰۳ %
۳۴۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۵۴,۶۳۳	۱.۸۳ %	۱۲۳,۹۷۷	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۵,۱۵۳	۲۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۹۴۹,۳۶۰	۶۵.۱۲ %	۲۹,۴۷۴	۰.۹۸ %	۹۰,۸۲۱	۳.۰۳ %
۳۴۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۵۴,۳۶۵	۱.۷۸ %	۱۲۳,۷۵۱	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۴,۵۹۹	۲۴.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۰۰۴,۸۱۰	۶۵.۷۷ %	۲۴,۳۰۸	۰.۸ %	۹۶,۴۹۶	۳.۱۷ %
۳۴۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۶۵,۲۶۵	۲.۱۴ %	۱۲۲,۰۱۳	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۴,۰۴۵	۲۴.۴۱ %	۰	۰ %	۲,۰۰۴,۴۹۵	۶۵.۷۶ %	۲۲,۷۱۸	۰.۷۵ %	۸۹,۵۹۱	۲.۹۴ %
۳۴۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۶۳,۹۶۷	۲.۰۵ %	۱۱۷,۹۷۵	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۳,۴۹۲	۲۳.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۰۲۸,۵۶۰	۶۴.۹۶ %	۸۰,۰۳۰	۲.۵۶ %	۸۸,۶۴۸	۲.۸۴ %
۳۴۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۶۴,۱۲۷	۲.۰۶ %	۱۱۸,۶۲۳	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۹,۲۳۴	۲۳.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۰۱۸,۷۹۷	۶۴.۹۸ %	۲۰,۴۷۰	۰.۶۶ %	۱۴۵,۶۹۵	۴.۶۹ %
۳۴۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶۳,۹۸۹	۲.۱۱ %	۱۱۶,۳۳۴	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۲,۳۸۷	۲۴.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۰۱۸,۲۳۷	۶۶.۶۶ %	۱۹,۴۱۷	۰.۶۴ %	۶۷,۴۹۹	۲.۲۳ %
۳۴۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۶۳,۹۸۹	۲.۱۱ %	۱۱۶,۳۳۴	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۱,۸۳۵	۲۴.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۰۱۸,۲۳۵	۶۶.۷ %	۱۷,۸۰۶	۰.۵۹ %	۶۷,۴۹۹	۲.۲۳ %
۳۵۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۶۳,۹۸۹	۲.۱۲ %	۱۱۶,۳۳۴	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۱,۲۸۴	۲۴.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۰۱۸,۲۳۵	۶۶.۷۴ %	۱۶,۵۹۷	۰.۵۵ %	۶۷,۴۹۹	۲.۲۳ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...58 »