صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۹۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۱۹,۸۸۰ | ۰.۸۱ % | ۲,۹۲۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۹,۶۰۲ | ۳۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۶,۹۷۳ | ۶۱.۰۲ % | ۱۸,۱۴۷ | ۰.۷۴ % | ۱۶۵,۶۷۶ | ۶.۷۵ % |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۱۹,۸۸۰ | ۰.۸۱ % | ۲,۹۲۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۸,۲۳۵ | ۳۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۷,۶۳۴ | ۵۹.۸۶ % | ۱۷,۲۸۴ | ۰.۷۱ % | ۱۶۵,۶۷۶ | ۶.۷۶ % |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۱۹,۶۱۱ | ۰.۶۶ % | ۲,۹۴۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۷,۶۴۸ | ۲۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۲,۶۷۷ | ۶۶.۷۶ % | ۱۶,۶۲۴ | ۰.۵۶ % | ۱۶۵,۵۲۳ | ۵.۶ % |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۱۹,۴۵۰ | ۰.۶۶ % | ۲,۹۱۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۸,۸۱۱ | ۲۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۲,۶۷۷ | ۶۶.۷۷ % | ۱۵,۲۳۱ | ۰.۵۲ % | ۱۶۵,۳۸۲ | ۵.۶ % |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۱۹,۲۶۷ | ۰.۶۵ % | ۲,۹۰۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۸,۲۲۴ | ۲۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۹,۴۰۶ | ۶۶.۴ % | ۲۵,۹۷۹ | ۰.۸۸ % | ۱۶۵,۰۹۶ | ۵.۵۹ % |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۱۹,۲۶۷ | ۰.۶۵ % | ۲,۹۰۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۷,۶۳۸ | ۲۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۹,۴۰۶ | ۶۶.۴۵ % | ۲۴,۵۸۱ | ۰.۸۳ % | ۱۶۵,۰۹۶ | ۵.۶ % |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۱۹,۰۷۹ | ۰.۷۶ % | ۲,۸۵۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۱,۷۵۲ | ۳۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۸,۷۰۴ | ۶۰.۴۹ % | ۲۳,۵۵۱ | ۰.۹۴ % | ۱۶۴,۸۰۱ | ۶.۵۶ % |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۱۹,۰۷۹ | ۰.۷۶ % | ۲,۸۵۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۱,۱۶۷ | ۳۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۸,۷۰۴ | ۶۰.۵۳ % | ۲۲,۵۲۲ | ۰.۹ % | ۱۶۴,۸۰۱ | ۶.۵۷ % |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۱۹,۰۷۹ | ۰.۷۶ % | ۲,۸۵۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۰,۵۸۳ | ۳۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۸,۷۰۴ | ۶۰.۵۷ % | ۲۱,۴۹۶ | ۰.۸۶ % | ۱۶۴,۶۶۱ | ۶.۵۷ % |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۱۸,۷۸۵ | ۰.۷۵ % | ۲,۸۴۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۴,۹۹۱ | ۳۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۸,۶۹۳ | ۶۰.۷۴ % | ۲۰,۴۷۱ | ۰.۸۲ % | ۱۶۴,۵۹۱ | ۶.۵۸ % |