صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۹۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۲۱,۹۳۵ | ۰.۹۱ % | ۸,۲۴۰ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۲,۹۱۵ | ۳۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۹,۷۱۱ | ۵۸.۴۲ % | ۱۸,۰۳۷ | ۰.۷۵ % | ۱۹۲,۰۹۱ | ۷.۹۶ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۲۱,۹۵۱ | ۰.۹۲ % | ۸,۲۲۹ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۰,۸۰۳ | ۳۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۲,۳۷۷ | ۵۸.۲ % | ۱۶,۹۱۲ | ۰.۷۱ % | ۱۹۱,۹۳۳ | ۸.۰۲ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۲۱,۹۷۹ | ۰.۹۳ % | ۸,۱۴۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۰,۳۶۸ | ۳۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۵,۰۰۹ | ۵۷.۷۶ % | ۱۵,۷۸۸ | ۰.۶۷ % | ۱۹۱,۷۷۵ | ۸.۱۲ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۲۲,۰۶۷ | ۰.۹۳ % | ۸,۱۹۰ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱,۶۴۷ | ۳۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۶,۶۹۰ | ۵۷.۹۵ % | ۱۵,۴۲۷ | ۰.۶۵ % | ۱۹۱,۶۱۷ | ۸.۰۷ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۲۲,۱۰۶ | ۰.۷۲ % | ۸,۲۳۲ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۳,۳۳۴ | ۲۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۲,۷۵۵ | ۶۷.۵۲ % | ۱۷,۲۴۰ | ۰.۵۶ % | ۱۹۱,۱۴۴ | ۶.۲ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۲۲,۱۰۶ | ۰.۷۲ % | ۸,۲۳۲ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۲,۷۶۴ | ۲۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۰,۹۵۰ | ۶۷.۵۱ % | ۱۷,۳۲۷ | ۰.۵۶ % | ۱۹۱,۱۴۴ | ۶.۲ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۲۲,۱۰۶ | ۰.۷۲ % | ۸,۲۳۲ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۲,۱۹۵ | ۲۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۰,۹۵۰ | ۶۷.۵۶ % | ۱۵,۶۱۸ | ۰.۵۱ % | ۱۹۱,۱۴۴ | ۶.۲۱ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۲۲,۱۸۵ | ۱.۰۱ % | ۸,۲۸۵ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۰,۳۱۲ | ۳۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۳,۱۹۷ | ۵۴.۷ % | ۱۴,۶۵۳ | ۰.۶۷ % | ۱۹۰,۹۸۶ | ۸.۶۸ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۲۲,۳۰۳ | ۱.۰۳ % | ۸,۳۲۱ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۳,۷۶۰ | ۳۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳,۰۶۱ | ۵۴.۲۲ % | ۱۵,۳۰۸ | ۰.۷۱ % | ۱۹۰,۸۲۹ | ۸.۸۲ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۲۲,۵۲۲ | ۱ % | ۸,۳۵۰ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۷,۷۶۴ | ۳۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۵,۸۴۴ | ۵۵.۸۱ % | ۱۴,۹۳۸ | ۰.۶۶ % | ۱۹۰,۷۴۳ | ۸.۴۸ % |