صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۹۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۲۲,۵۷۲ | ۱ % | ۸,۳۲۶ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۸,۸۳۲ | ۳۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۸,۷۷۳ | ۵۵.۸۳ % | ۱۵,۵۷۰ | ۰.۶۹ % | ۱۹۰,۵۱۳ | ۸.۴۵ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۲۲,۶۵۷ | ۰.۹ % | ۸,۳۹۱ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۹,۹۹۴ | ۳۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۱,۵۴۱ | ۶۰.۵۵ % | ۱۶,۸۷۳ | ۰.۶۷ % | ۱۹۰,۰۴۲ | ۷.۵۱ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۲۲,۶۵۷ | ۰.۹ % | ۸,۳۹۱ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۹,۴۲۷ | ۳۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۱,۵۴۱ | ۶۰.۵۹ % | ۱۵,۶۳۴ | ۰.۶۲ % | ۱۹۰,۰۴۲ | ۷.۵۲ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۲۲,۶۵۷ | ۰.۹ % | ۸,۳۹۱ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۸,۸۶۱ | ۳۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۱,۵۴۱ | ۶۰.۶۳ % | ۱۴,۳۹۸ | ۰.۵۷ % | ۱۹۰,۰۴۲ | ۷.۵۲ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۲۲,۹۵۴ | ۰.۹۸ % | ۸,۳۶۹ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۳,۰۷۷ | ۳۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۷,۲۸۲ | ۵۷.۸۸ % | ۱۳,۳۱۵ | ۰.۵۷ % | ۱۸۹,۸۷۷ | ۸.۱ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۲۲,۶۹۲ | ۰.۹۷ % | ۸,۲۲۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۳,۹۶۲ | ۳۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۷,۵۴۷ | ۵۷.۲۶ % | ۲۳,۸۶۰ | ۱.۰۲ % | ۱۸۹,۷۲۷ | ۸.۱۲ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۲۲,۰۶۵ | ۰.۹۷ % | ۸,۰۸۳ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۲۱۴ | ۳۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۹,۴۰۶ | ۵۶.۱۸ % | ۲۲,۸۱۲ | ۱ % | ۱۸۹,۵۶۹ | ۸.۳۲ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۲۱,۵۷۴ | ۰.۸۸ % | ۸,۸۴۸ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۴,۸۱۸ | ۳۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۶,۶۶۷ | ۵۹.۵۱ % | ۲۳,۵۲۲ | ۰.۹۵ % | ۱۸۸,۹۳۸ | ۷.۶۷ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۲۱,۵۷۴ | ۰.۸۸ % | ۸,۸۴۸ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۴,۲۵۴ | ۳۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۶,۶۶۳ | ۵۹.۵۶ % | ۲۲,۳۱۹ | ۰.۹۱ % | ۱۸۸,۹۳۸ | ۷.۶۷ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۲۱,۵۷۴ | ۰.۸۸ % | ۸,۸۴۸ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۳,۶۹۱ | ۳۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۶,۶۶۳ | ۵۹.۶ % | ۲۱,۱۲۶ | ۰.۸۶ % | ۱۸۸,۹۳۸ | ۷.۶۸ % |