| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۲۸.۱۲ |
(۹۱.۵) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۹) |
۳۲.۱۸ |
(۹۱.۸۷) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۲۱ |
(۰.۹۸) |
۱۱۷.۲۸ |
(۹۷.۲۳) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۲) |
۳۶.۴۶ |
(۹۸.۷۶) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۶ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳۴ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۶.۴۳ |
(۴۶.۰۳) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۳) |
۱۶.۸۶ |
(۹۷.۷۱) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۱۵ |
(۱.۱۳) |
۶۹.۹۲ |
(۹۸.۴۳) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۴ |
۱۳.۳ |
۱۵.۵۹ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۶۷ |
۹.۸۲ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۴۷ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۲ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۸.۴۴ |
۴۹.۶۱ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۱۶ |
۵۵.۰۲ |
۸۱.۸۲ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲۸.۵ |
(۷۴.۲۹) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۳.۱۹ |
(۵۸.۳۸) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۵.۳۹) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۸۵ |
۰ |
|
|