صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۹۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۱۶,۰۲۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۷,۲۵۳ | ۲۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۹۷,۰۶۳ | ۶۷.۳۲ % | ۸۲,۸۴۲ | ۱.۱۹ % | ۱۹۴,۱۲۸ | ۲.۷۸ % |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۱۶,۰۶۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۶۳۸ | ۲۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۴۰,۲۲۹ | ۶۷.۵۶ % | ۷۹,۴۱۸ | ۱.۱۳ % | ۱۹۴,۰۸۷ | ۲.۷۷ % |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۲۰,۶۲۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۳,۸۰۵ | ۲۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۳۴,۹۰۱ | ۶۷.۵۱ % | ۸۰,۷۹۴ | ۱.۱۵ % | ۱۹۳,۹۲۶ | ۲.۷۶ % |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۲۰,۸۵۲ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۸,۶۰۰ | ۲۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۲۰,۹۹۳ | ۶۸.۰۵ % | ۷۷,۶۰۸ | ۱.۱ % | ۱۸۶,۶۳۰ | ۲.۶۳ % |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۲۰,۹۴۲ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۵,۷۵۷ | ۲۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۶,۹۶۲ | ۶۷.۷۵ % | ۸۵,۲۴۸ | ۱.۲۱ % | ۱۸۷,۳۴۷ | ۲.۶۶ % |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۲۰,۹۴۲ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۵,۱۱۴ | ۲۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۴۲,۵۸۶ | ۶۷.۴۴ % | ۱۰۶,۲۸۲ | ۱.۵۱ % | ۱۸۷,۲۴۹ | ۲.۶۶ % |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۲۰,۹۴۲ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۴,۴۷۲ | ۲۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۴۲,۵۸۶ | ۶۷.۴۸ % | ۱۰۲,۸۰۷ | ۱.۴۶ % | ۱۸۷,۱۴۹ | ۲.۶۶ % |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۲۱,۲۹۸ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۳,۹۲۱ | ۳۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۳,۷۵۶ | ۶۳.۱۹ % | ۱۴۴,۸۶۱ | ۲.۲۹ % | ۱۸۶,۳۴۱ | ۲.۹۵ % |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۲۱,۵۶۴ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۹,۰۸۳ | ۳۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۶,۸۰۶ | ۵۸.۹۴ % | ۳۷۶,۰۳۰ | ۶.۰۴ % | ۱۸۷,۴۰۱ | ۳.۰۱ % |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۲۱,۸۳۵ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۹,۵۲۹ | ۳۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۲,۹۰۴ | ۵۸.۸۸ % | ۴۹۲,۱۲۱ | ۷.۵ % | ۲۱۳,۸۶۰ | ۳.۲۶ % |