ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۱۰۷,۹۵۰	۱.۲۸ %	۵۵,۰۱۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۸۶۶	۲۳.۲۸ %	۰	۰ %	۵,۸۱۳,۴۴۶	۶۸.۹۶ %	۸۱,۵۴۱	۰.۹۷ %	۴۰۹,۱۴۸	۴.۸۵ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱۰۷,۹۵۰	۱.۲۸ %	۵۵,۰۱۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۲۷۷	۲۳.۲۹ %	۰	۰ %	۵,۸۱۳,۴۴۶	۶۸.۹۹ %	۷۸,۰۶۷	۰.۹۳ %	۴۰۹,۱۴۸	۴.۸۶ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۰۹,۸۴۲	۱.۳ %	۵۵,۶۵۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۳,۶۷۴	۲۳.۱۶ %	۰	۰ %	۵,۸۶۶,۰۳۹	۶۹.۱۹ %	۷۴,۶۴۳	۰.۸۸ %	۴۰۸,۷۴۷	۴.۸۲ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۱۰۹,۶۳۹	۱.۲۳ %	۴۶,۱۹۳	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۱,۹۶۸	۲۱.۹۶ %	۰	۰ %	۶,۳۲۲,۸۷۰	۷۰.۷۸ %	۸۱,۱۷۲	۰.۹۱ %	۴۱۱,۷۳۶	۴.۶۱ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۸۴,۹۷۸	۰.۹۶ %	۱۹,۸۰۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۲,۴۶۴	۲۲.۳۴ %	۰	۰ %	۶,۲۶۶,۹۲۷	۷۰.۶۳ %	۱۰۷,۱۰۲	۱.۲۱ %	۴۱۱,۵۳۱	۴.۶۴ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۸۰,۵۳۸	۰.۹۱ %	۱۹,۷۸۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۰,۱۷۴	۲۲.۲۷ %	۰	۰ %	۶,۲۹۵,۲۸۱	۷۰.۷۹ %	۱۰۵,۷۷۴	۱.۱۹ %	۴۱۱,۰۱۱	۴.۶۲ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۶۲,۸۳۳	۰.۷ %	۵,۹۲۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۸,۷۸۹	۲۲.۰۸ %	۰	۰ %	۶,۳۹۰,۳۷۶	۷۱.۲۹ %	۱۳۵,۸۸۴	۱.۵۲ %	۳۸۹,۹۱۸	۴.۳۵ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۶۲,۸۳۳	۰.۷ %	۵,۹۲۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۸,۱۷۲	۲۲.۰۸ %	۰	۰ %	۶,۳۷۶,۲۱۸	۷۱.۱۸ %	۱۴۵,۳۹۸	۱.۶۲ %	۳۸۹,۸۱۵	۴.۳۵ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۶۲,۸۳۳	۰.۷ %	۵,۹۲۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۷,۵۵۵	۲۲.۰۹ %	۰	۰ %	۶,۳۷۶,۲۱۸	۷۱.۲۲ %	۱۴۰,۷۶۱	۱.۵۷ %	۳۸۹,۷۱۵	۴.۳۵ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۵۰,۹۳۹	۰.۵۷ %	۱,۱۰۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۶,۵۳۲	۲۲.۱ %	۰	۰ %	۶,۳۹۲,۶۷۹	۷۱.۴۶ %	۱۳۶,۱۲۶	۱.۵۲ %	۳۸۸,۰۴۴	۴.۳۴ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...58 »