صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۹۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۱۵,۶۵۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۸,۲۹۷ | ۲۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۷,۱۹۷ | ۶۷.۶۲ % | ۱۱۶,۶۴۲ | ۱.۶۲ % | ۱۹۵,۶۲۹ | ۲.۷۲ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۱۵,۶۵۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۷,۶۴۴ | ۲۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۷,۱۹۶ | ۶۷.۶۶ % | ۱۱۳,۰۸۱ | ۱.۵۸ % | ۱۹۵,۶۲۹ | ۲.۷۲ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۱۵,۶۵۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۶,۹۹۲ | ۲۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۶,۳۱۶ | ۶۷.۶۸ % | ۱۱۰,۳۹۷ | ۱.۵۴ % | ۱۹۵,۶۲۹ | ۲.۷۳ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۵,۷۵۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۶,۲۲۶ | ۲۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۶,۳۱۶ | ۶۷.۷۱ % | ۱۰۶,۷۷۰ | ۱.۴۹ % | ۱۹۷,۴۶۷ | ۲.۷۵ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۱۵,۸۸۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۳,۵۲۲ | ۲۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۶,۳۱۵ | ۶۷.۷۸ % | ۱۰۳,۱۱۷ | ۱.۴۴ % | ۱۹۶,۰۱۲ | ۲.۷۴ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۱۵,۸۷۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۳,۹۶۸ | ۲۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۰۵,۷۲۹ | ۶۷.۵۹ % | ۹۹,۶۶۱ | ۱.۴ % | ۱۹۵,۰۰۶ | ۲.۷۴ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۱۶,۱۵۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۳,۷۷۴ | ۲۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۴۰,۵۴۱ | ۶۷.۳۲ % | ۹۶,۳۸۸ | ۱.۳۷ % | ۱۹۵,۱۰۸ | ۲.۷۷ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۱۶,۱۷۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۲,۲۹۵ | ۲۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۹۷,۲۹۳ | ۶۷.۱۶ % | ۹۲,۹۴۱ | ۱.۳۳ % | ۱۹۵,۳۹۶ | ۲.۷۹ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۱۶,۱۷۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۱,۶۴۷ | ۲۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۹۷,۲۹۳ | ۶۷.۲ % | ۸۹,۵۰۱ | ۱.۲۸ % | ۱۹۵,۲۹۵ | ۲.۷۹ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۱۶,۱۷۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۱,۰۰۰ | ۲۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۹۷,۰۶۲ | ۶۷.۲۴ % | ۸۶,۲۷۰ | ۱.۲۳ % | ۱۹۵,۲۹۵ | ۲.۸ % |