صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۹۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۱۰۶,۸۸۶ | ۱.۲۳ % | ۵۶,۷۳۵ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۳,۲۲۳ | ۲۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۱۹,۹۹۱ | ۶۹.۲۹ % | ۱۱۴,۹۴۸ | ۱.۳۲ % | ۴۱۶,۳۱۶ | ۴.۷۹ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۱۰۶,۸۸۶ | ۱.۲۳ % | ۵۶,۷۳۵ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۲,۶۲۷ | ۲۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۱۹,۹۹۱ | ۶۹.۳۲ % | ۱۱۱,۴۲۱ | ۱.۲۸ % | ۴۱۶,۳۱۶ | ۴.۷۹ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۰۸,۲۴۱ | ۱.۲۵ % | ۵۶,۶۳۸ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۰,۲۸۰ | ۲۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۱۸,۱۴۶ | ۶۹.۳۹ % | ۱۰۸,۶۰۳ | ۱.۲۵ % | ۴۱۱,۶۴۲ | ۴.۷۵ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۱۰۸,۲۴۱ | ۱.۲۵ % | ۵۶,۶۳۸ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۹,۶۸۵ | ۲۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۱۸,۱۴۶ | ۶۹.۴۲ % | ۱۰۵,۱۲۲ | ۱.۲۱ % | ۴۱۱,۶۴۲ | ۴.۷۵ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۱۰۸,۲۴۱ | ۱.۲۵ % | ۵۶,۶۳۸ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۹,۰۹۱ | ۲۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۱۶,۹۷۱ | ۶۹.۴۴ % | ۱۰۲,۷۸۵ | ۱.۱۹ % | ۴۱۱,۶۴۲ | ۴.۷۵ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۱۰۹,۳۳۰ | ۱.۲۸ % | ۵۶,۳۴۰ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۸,۴۲۹ | ۲۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۶۶,۴۲۲ | ۶۸.۹۳ % | ۹۹,۲۸۰ | ۱.۱۷ % | ۴۱۰,۳۸۰ | ۴.۸۲ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۱۱۰,۳۶۴ | ۱.۳ % | ۵۶,۰۵۸ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۶,۹۸۹ | ۲۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۲۹,۵۴۹ | ۶۸.۸۲ % | ۹۵,۷۸۰ | ۱.۱۳ % | ۴۱۱,۴۱۶ | ۴.۸۶ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۱۱۱,۲۵۹ | ۱.۳۲ % | ۵۶,۸۴۵ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۶,۵۵۵ | ۲۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۰۰,۰۶۷ | ۶۸.۷۶ % | ۹۲,۲۸۶ | ۱.۰۹ % | ۴۰۸,۶۲۳ | ۴.۸۴ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۱۰۹,۳۰۳ | ۱.۳ % | ۵۵,۸۱۸ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۴,۱۶۰ | ۲۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۱۳,۴۴۶ | ۶۸.۹ % | ۸۸,۵۰۴ | ۱.۰۵ % | ۴۰۶,۰۴۳ | ۴.۸۱ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۱۰۷,۹۵۰ | ۱.۲۸ % | ۵۵,۰۱۴ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۳,۴۵۵ | ۲۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۱۳,۴۴۶ | ۶۸.۹۳ % | ۸۵,۰۲۰ | ۱.۰۱ % | ۴۰۹,۱۴۸ | ۴.۸۵ % |