ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۳۲,۷۹۵	۱.۸۳ %	۳۱,۲۶۳	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۳,۲۱۷	۴۲.۶۵ %	۰	۰ %	۹۴۹,۲۳۳	۵۳.۰۴ %	۱۳,۰۱۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۳۲,۱۷۲	۱.۸ %	۳۰,۵۹۷	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۲,۶۴۱	۴۲.۶۸ %	۰	۰ %	۹۴۸,۳۷۹	۵۳.۰۸ %	۱۲,۹۶۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۳۲,۶۸۵	۱.۸۲ %	۳۰,۹۵۳	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۲,۰۶۵	۴۲.۴۴ %	۰	۰ %	۹۵۷,۶۴۹	۵۳.۳۳ %	۱۲,۲۰۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۳۱,۹۴۲	۱.۷۶ %	۳۰,۲۰۳	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۱,۴۹۰	۴۲.۰۲ %	۰	۰ %	۹۷۷,۱۹۸	۵۳.۹۲ %	۱۱,۴۴۴	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۲۶,۶۲۴	۱.۴۸ %	۲۵,۳۶۹	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۰,۹۱۵	۴۲.۲ %	۰	۰ %	۹۷۹,۶۳۸	۵۴.۳۳ %	۱۰,۶۶۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۲۱,۳۴۷	۱.۲ %	۱۱,۲۰۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۰,۳۴۱	۴۲.۶۶ %	۰	۰ %	۹۷۹,۶۳۸	۵۴.۹۶ %	۹,۸۸۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۲۱,۳۴۷	۱.۲ %	۱۱,۲۰۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۹,۷۶۷	۴۲.۶۶ %	۰	۰ %	۹۷۹,۶۳۸	۵۵ %	۹,۱۰۷	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۲۱,۳۴۷	۱.۲ %	۱۱,۲۰۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۹,۱۹۴	۴۲.۶۸ %	۰	۰ %	۹۷۷,۷۳۹	۵۴.۹۷ %	۹,۱۰۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۲۱,۱۷۵	۱.۱۴ %	۱۱,۰۵۶	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۸,۶۲۱	۴۰.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸,۸۳۰	۵۶.۹۹ %	۸,۳۳۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۲۱,۰۷۳	۱.۱۳ %	۱۱,۲۸۳	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۸,۰۴۹	۴۰.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸,۸۳۰	۵۷.۰۳ %	۷,۴۹۳	۰.۴ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...58 »