ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۲۴۱,۰۱۷	۱.۸۲ %	۳۰۴,۹۰۲	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۷۰,۸۳۲	۴۹.۶۳ %	۰	۰ %	۵,۸۵۳,۵۳۲	۴۴.۲۱ %	۹۸,۷۶۷	۰.۷۵ %	۱۷۱,۵۶۰	۱.۳ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۲۴۱,۰۱۷	۱.۸۲ %	۳۰۴,۹۰۲	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۶۶,۸۸۸	۴۹.۶۲ %	۰	۰ %	۵,۸۵۳,۵۳۲	۴۴.۲۳ %	۹۵,۸۳۹	۰.۷۲ %	۱۷۱,۵۶۰	۱.۳ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۲۴۱,۰۱۷	۱.۸۲ %	۳۰۴,۹۰۲	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۶۲,۹۴۶	۴۹.۶۲ %	۰	۰ %	۵,۸۵۳,۵۳۲	۴۴.۲۵ %	۹۳,۱۱۴	۰.۷ %	۱۷۱,۵۶۰	۱.۳ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۲۳۵,۶۴۰	۱.۷۱ %	۳۰۷,۱۴۳	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۶۴,۴۰۲	۴۷.۶۲ %	۰	۰ %	۶,۴۰۶,۸۵۴	۴۶.۴۸ %	۹۸,۴۰۹	۰.۷۱ %	۱۷۱,۷۵۸	۱.۲۵ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۲۱۹,۵۵۸	۱.۷۷ %	۲۴۳,۵۰۶	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۶۷,۵۲۷	۴۱.۶۸ %	۰	۰ %	۶,۴۰۱,۰۱۹	۵۱.۶۳ %	۱۰۰,۹۰۴	۰.۸۱ %	۲۶۵,۷۹۰	۲.۱۴ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۱۹۹,۱۷۷	۱.۶ %	۲۴۶,۵۵۸	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۵۳,۱۳۶	۴۱.۴۹ %	۰	۰ %	۶,۴۶۰,۰۲۷	۵۲.۰۱ %	۱۰۰,۴۶۸	۰.۸۱ %	۲۶۱,۶۴۶	۲.۱۱ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۱۹۴,۱۶۶	۱.۴۹ %	۲۰۹,۲۹۷	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۹,۲۵۰	۳۹.۵۲ %	۰	۰ %	۷,۱۱۸,۲۹۸	۵۴.۶۳ %	۱۰۰,۱۲۴	۰.۷۷ %	۲۵۸,۵۳۷	۱.۹۸ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۱۹۰,۰۰۹	۱.۳۹ %	۲۰۵,۹۷۰	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۰,۴۶۹	۳۷.۶۱ %	۰	۰ %	۷,۷۴۱,۵۳۵	۵۶.۷۵ %	۱۱۷,۷۵۲	۰.۸۶ %	۲۵۶,۴۰۲	۱.۸۸ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۱۹۰,۰۰۹	۱.۳۹ %	۲۰۵,۹۷۰	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۷,۳۹۳	۳۷.۶۱ %	۰	۰ %	۷,۷۴۱,۵۳۵	۵۶.۷۸ %	۱۱۳,۴۷۳	۰.۸۳ %	۲۵۶,۲۹۴	۱.۸۸ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۱۹۰,۰۰۹	۱.۳۹ %	۲۰۵,۹۷۰	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۴,۳۱۹	۳۷.۶ %	۰	۰ %	۷,۷۴۱,۵۳۴	۵۶.۸۱ %	۱۰۹,۲۰۰	۰.۸ %	۲۵۶,۱۸۳	۱.۸۸ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...58 »