صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۹۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۱۲۲,۹۱۲ | ۱.۲۹ % | ۹۱,۷۷۳ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۰,۹۱۷ | ۲۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۷۴,۵۸۵ | ۷۰.۸۴ % | ۱۴۴,۷۵۱ | ۱.۵۱ % | ۴۳۸,۶۷۶ | ۴.۵۹ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۱۱۳,۲۶۰ | ۱.۱۹ % | ۸۴,۰۴۲ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۸,۳۹۶ | ۲۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۷۴,۵۸۵ | ۷۱.۰۶ % | ۱۴۰,۲۴۶ | ۱.۴۷ % | ۴۳۳,۵۹۴ | ۴.۵۵ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۱۱۰,۵۶۷ | ۱.۱۷ % | ۷۹,۳۸۴ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۸۶۶ | ۲۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۲۰,۳۱۵ | ۷۰.۹۷ % | ۱۳۵,۱۵۸ | ۱.۴۳ % | ۴۳۶,۶۵۵ | ۴.۶۱ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۱۱۰,۵۶۷ | ۱.۱۷ % | ۷۹,۳۸۴ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۲۶۳ | ۲۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۲۰,۳۱۵ | ۷۱.۰۱ % | ۱۳۰,۷۷۳ | ۱.۳۸ % | ۴۳۶,۶۵۵ | ۴.۶۱ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۱۰۶,۶۷۷ | ۱.۱۲ % | ۵۹,۱۴۵ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۴,۴۳۸ | ۲۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۴۸,۶۸۷ | ۷۱.۶۳ % | ۱۳۱,۹۵۳ | ۱.۳۸ % | ۴۳۰,۲۱۱ | ۴.۵ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۱۰۱,۶۰۰ | ۱.۰۷ % | ۵۵,۱۵۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۰,۳۶۷ | ۲۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۴۲,۸۵۴ | ۷۱.۷۵ % | ۱۳۳,۴۸۳ | ۱.۴ % | ۴۲۳,۲۴۵ | ۴.۴۴ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۱۰۱,۶۰۰ | ۱.۰۷ % | ۵۵,۱۵۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۹,۷۶۷ | ۲۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۴۲,۸۵۴ | ۷۱.۷۹ % | ۱۲۹,۱۱۰ | ۱.۳۵ % | ۴۲۳,۲۴۵ | ۴.۴۴ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۱۰۱,۶۰۰ | ۱.۰۷ % | ۵۵,۱۵۱ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۹,۱۶۸ | ۲۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۴۲,۸۵۴ | ۷۱.۸۲ % | ۱۲۵,۵۶۱ | ۱.۳۲ % | ۴۲۳,۲۴۵ | ۴.۴۴ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۱۰۳,۱۱۱ | ۱.۲ % | ۵۵,۴۲۱ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۵,۳۹۶ | ۲۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۳۱,۱۱۶ | ۶۸.۹۵ % | ۱۲۲,۰۱۸ | ۱.۴۲ % | ۴۱۵,۵۵۵ | ۴.۸۳ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۱۰۳,۶۷۶ | ۱.۱۹ % | ۵۵,۱۶۸ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۴,۱۰۷ | ۲۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۱۹,۹۹۲ | ۶۹.۳ % | ۱۱۸,۴۸۰ | ۱.۳۶ % | ۴۱۵,۸۴۷ | ۴.۷۹ % |