صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۹۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۱۳۳,۳۳۰ | ۱.۴۸ % | ۱۳۰,۳۵۱ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۱۹,۱۷۳ | ۴۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۳۸,۹۵۰ | ۴۵.۹۲ % | ۲۳۱,۰۷۶ | ۲.۵۶ % | ۲۶۰,۲۹۲ | ۲.۸۹ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۱۳۳,۵۰۴ | ۱.۴۸ % | ۱۰۹,۰۸۸ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۱۰,۷۰۹ | ۴۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۳۸,۹۵۰ | ۴۵.۹۹ % | ۲۴۹,۳۹۰ | ۲.۷۷ % | ۲۵۸,۰۳۴ | ۲.۸۷ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۱۳۳,۵۰۴ | ۱.۴۸ % | ۱۰۹,۰۸۸ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۸,۸۳۸ | ۴۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۳۶,۴۰۲ | ۴۵.۹۸ % | ۲۴۹,۸۳۵ | ۲.۷۸ % | ۲۵۸,۰۳۴ | ۲.۸۷ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۱۳۳,۵۰۴ | ۱.۴۸ % | ۱۰۹,۰۸۸ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۶,۹۶۹ | ۴۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۵,۹۸۱ | ۴۵.۸۹ % | ۲۵۸,۰۹۲ | ۲.۸۷ % | ۲۵۸,۰۳۴ | ۲.۸۷ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۱۳۳,۵۰۴ | ۱.۴۹ % | ۱۰۹,۰۸۸ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۵,۱۰۰ | ۴۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۵,۹۸۱ | ۴۵.۹۱ % | ۲۵۶,۱۴۴ | ۲.۸۵ % | ۲۵۸,۰۳۴ | ۲.۸۷ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۱۳۲,۰۰۸ | ۱.۴۸ % | ۱۰۸,۷۶۳ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۸,۷۴۳ | ۲۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۶۲,۹۷۸ | ۶۸.۹۲ % | ۲۸۳,۰۶۱ | ۳.۱۷ % | ۲۵۶,۳۹۴ | ۲.۸۷ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۱۲۷,۳۲۱ | ۱.۴۲ % | ۱۰۲,۳۶۶ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۵,۴۵۴ | ۲۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۳۹,۲۳۸ | ۶۸.۵۹ % | ۱۳۳,۶۲۵ | ۱.۴۹ % | ۴۵۲,۳۹۶ | ۵.۰۵ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۱۲۴,۵۲۹ | ۱.۲۹ % | ۹۹,۹۱۰ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۴,۴۹۳ | ۲۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۱۱,۱۴۸ | ۷۰.۸۲ % | ۱۴۲,۶۲۲ | ۱.۴۸ % | ۴۴۴,۳۴۵ | ۴.۶۲ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۱۲۲,۹۱۲ | ۱.۲۸ % | ۹۱,۷۷۳ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۲,۱۲۶ | ۲۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۱۱,۱۴۸ | ۷۰.۹۹ % | ۱۳۷,۹۱۴ | ۱.۴۴ % | ۴۳۸,۸۹۴ | ۴.۵۷ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۱۲۲,۹۱۲ | ۱.۲۸ % | ۹۱,۷۷۳ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۱,۵۲۱ | ۲۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۸۲,۴۸۳ | ۷۰.۸۷ % | ۱۴۲,۶۷۱ | ۱.۴۹ % | ۴۳۸,۶۷۶ | ۴.۵۸ % |