ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۳۳۲,۲۸۸	۲.۶۱ %	۵۱۹,۴۱۴	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۰۸,۴۹۸	۵۱.۹۸ %	۰	۰ %	۴,۵۸۷,۳۶۳	۳۶.۰۸ %	۱۹۷,۳۲۱	۱.۵۵ %	۴۶۷,۹۴۶	۳.۶۸ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۳۲۹,۶۵۷	۲.۶ %	۵۱۶,۹۲۷	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۴,۰۳۷	۵۲.۶۵ %	۰	۰ %	۴,۴۸۱,۹۹۷	۳۵.۴۱ %	۱۹۵,۸۰۶	۱.۵۵ %	۴۶۷,۹۲۹	۳.۷ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۳۳۱,۸۱۳	۲.۶۳ %	۵۳۰,۴۴۷	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۴۸,۱۷۸	۵۲.۶۵ %	۰	۰ %	۴,۴۵۰,۹۲۷	۳۵.۲۵ %	۱۹۷,۳۰۳	۱.۵۶ %	۴۶۹,۱۰۲	۳.۷۱ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۳۲۱,۴۹۱	۲.۵۶ %	۵۱۰,۴۳۴	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۸۸,۳۶۵	۵۲.۵۶ %	۰	۰ %	۴,۴۵۰,۹۲۷	۳۵.۵۱ %	۱۹۴,۱۶۸	۱.۵۵ %	۴۶۸,۷۷۴	۳.۷۴ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۳۲۸,۵۶۶	۲.۵۵ %	۵۱۸,۳۲۴	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۸۳,۱۷۱	۵۱.۱۵ %	۰	۰ %	۴,۷۸۱,۴۴۰	۳۷.۱۵ %	۱۹۰,۱۲۲	۱.۴۸ %	۴۶۹,۷۴۴	۳.۶۵ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۳۳۴,۶۵۹	۲.۶۴ %	۴۹۸,۱۴۲	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۹۳,۱۷۸	۵۲.۰۸ %	۰	۰ %	۴,۵۷۵,۶۹۶	۳۶.۱۵ %	۱۸۶,۵۴۰	۱.۴۷ %	۴۷۰,۷۷۶	۳.۷۲ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۳۳۴,۶۵۹	۲.۶۵ %	۴۹۸,۱۴۲	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۸۹,۵۵۳	۵۲.۰۸ %	۰	۰ %	۴,۵۷۵,۶۹۶	۳۶.۱۷ %	۱۸۲,۹۶۳	۱.۴۵ %	۴۷۰,۷۷۶	۳.۷۲ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۳۳۴,۶۵۹	۲.۶۵ %	۴۹۸,۱۴۲	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۸۵,۹۳۱	۵۲.۰۸ %	۰	۰ %	۴,۵۷۵,۶۹۶	۳۶.۱۹ %	۱۷۹,۳۹۳	۱.۴۲ %	۴۷۰,۷۷۶	۳.۷۲ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۳۳۵,۰۲۷	۲.۶۷ %	۴۷۹,۵۴۱	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۲۹,۲۳۸	۵۱.۹۶ %	۰	۰ %	۴,۵۷۵,۶۹۷	۳۶.۴۱ %	۱۷۶,۱۱۵	۱.۴ %	۴۷۱,۱۴۲	۳.۷۵ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۳۴۰,۱۸۵	۲.۷ %	۴۹۶,۹۸۷	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۷۶,۳۴۰	۵۲.۲۸ %	۰	۰ %	۴,۵۲۰,۷۱۸	۳۵.۹۴ %	۱۷۲,۲۶۹	۱.۳۷ %	۴۷۱,۶۲۱	۳.۷۵ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...58 »