صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۹۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۳۳۸,۹۷۴ | ۲.۷ % | ۴۸۸,۷۷۷ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۷۴,۹۹۵ | ۵۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۲۰,۷۱۸ | ۳۵.۹۸ % | ۱۶۹,۱۵۸ | ۱.۳۵ % | ۴۷۰,۹۵۱ | ۳.۷۵ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۳۳۶,۳۷۶ | ۲.۶۴ % | ۴۸۰,۹۹۷ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۴۷,۳۰۷ | ۵۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۲۴,۰۶۴ | ۳۷.۱۳ % | ۱۶۵,۱۶۸ | ۱.۳ % | ۴۶۷,۶۱۵ | ۳.۶۸ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۳۳۸,۵۱۶ | ۲.۶۷ % | ۴۷۷,۳۲۲ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۸۶,۹۹۷ | ۵۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۳,۹۵۹ | ۳۶.۷۳ % | ۱۶۲,۱۰۵ | ۱.۲۸ % | ۴۶۷,۵۴۱ | ۳.۶۸ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۳۳۸,۵۱۶ | ۲.۶۷ % | ۴۷۷,۳۲۲ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۸۲,۹۶۸ | ۵۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۳,۹۵۹ | ۳۶.۷۶ % | ۱۵۸,۵۶۳ | ۱.۲۵ % | ۴۶۷,۵۴۱ | ۳.۶۸ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۳۳۸,۵۱۶ | ۲.۶۷ % | ۴۷۷,۳۲۲ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۷۸,۹۴۲ | ۵۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۷,۲۷۹ | ۳۶.۷۳ % | ۱۶۰,۸۰۲ | ۱.۲۷ % | ۴۶۷,۵۴۱ | ۳.۶۹ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۳۳۵,۵۴۸ | ۲.۶۷ % | ۴۵۶,۹۳۸ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۱۵,۲۵۰ | ۵۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۰,۸۲۰ | ۳۶.۹۴ % | ۱۶۳,۷۱۰ | ۱.۳ % | ۴۶۶,۸۰۶ | ۳.۷۱ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۳۲۰,۹۴۷ | ۲.۵ % | ۴۳۰,۹۷۵ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۲۹,۷۳۰ | ۵۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۳,۵۶۱ | ۳۸.۳۷ % | ۱۶۰,۱۶۵ | ۱.۲۵ % | ۴۶۶,۶۴۱ | ۳.۶۴ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۳۱۲,۶۹۲ | ۲.۴۵ % | ۴۰۴,۱۴۷ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۹۰,۱۸۰ | ۵۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۳,۵۵۰ | ۳۸.۶۱ % | ۱۵۶,۶۲۶ | ۱.۲۳ % | ۴۶۴,۷۰۹ | ۳.۶۴ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۳۰۴,۵۵۹ | ۲.۴۱ % | ۳۳۴,۰۲۵ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۲۴,۵۳۹ | ۵۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۱۸,۵۴۹ | ۳۸.۲ % | ۱۶۸,۶۵۷ | ۱.۳۴ % | ۴۶۲,۹۱۱ | ۳.۶۷ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۳۰۱,۳۶۲ | ۲.۴۱ % | ۳۳۸,۱۳۸ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۱۷,۷۳۶ | ۵۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۴,۴۵۶ | ۳۶.۸۹ % | ۵۰۹,۷۱۹ | ۴.۰۸ % | ۲۱۱,۴۲۹ | ۱.۶۹ % |