ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۲۱,۵۱۳	۰.۹۲ %	۸,۳۰۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۱,۰۵۲	۳۲.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۵۱۹,۴۸۱	۶۴.۷۶ %	۲۶,۰۹۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۲۱,۱۶۰	۰.۹۱ %	۸,۲۲۹	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۰,۴۶۹	۳۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۴۹۳,۰۳۲	۶۴.۴۲ %	۲۴,۹۲۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۲۰,۸۸۰	۰.۸۹ %	۸,۰۳۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۰,۲۷۷	۳۲.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۵۲۳,۹۶۰	۶۴.۹۳ %	۲۳,۷۵۵	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۲۰,۱۲۵	۰.۸۶ %	۷,۸۰۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۲,۷۵۰	۳۲.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۵۲۳,۹۶۰	۶۴.۹۳ %	۲۲,۶۰۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۲۰,۱۲۵	۰.۸۶ %	۷,۸۰۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۲,۱۶۹	۳۲.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۵۲۰,۴۵۶	۶۴.۸۲ %	۲۴,۹۴۵	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۲۰,۱۲۵	۰.۸۶ %	۷,۸۰۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۱,۵۸۸	۳۲.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۵۲۰,۴۵۶	۶۴.۸۷ %	۲۳,۷۷۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۲۰,۱۴۹	۰.۸۶ %	۷,۸۱۰	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۲,۶۰۸	۳۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۵۱۸,۹۱۶	۶۴.۸۱ %	۲۴,۱۵۳	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۰,۵۷۴	۰.۸۸ %	۷,۷۹۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۲,۰۲۹	۳۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۵۱۸,۹۱۷	۶۴.۸۶ %	۲۲,۶۸۰	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۲۰,۴۲۲	۰.۸۲ %	۷,۹۱۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۱,۴۵۰	۳۰.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۴۸۴,۳۳۹	۵۹.۳۸ %	۲۱,۶۰۵	۰.۸۶ %	۱۹۴,۰۱۴	۷.۷۶ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲۰,۸۲۳	۰.۸۲ %	۸,۱۰۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۷,۱۸۳	۳۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۵۳۵,۰۰۰	۶۰.۳ %	۲۰,۷۸۱	۰.۸۲ %	۱۹۳,۸۵۶	۷.۶۱ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...58 »