ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۲۱,۱۸۵	۰.۸۱ %	۸,۲۲۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۶,۱۶۵	۲۹.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۶۰۱,۵۴۴	۶۱.۳۵ %	۱۹,۸۶۶	۰.۷۶ %	۱۹۳,۳۶۹	۷.۴۱ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۲۱,۱۸۵	۰.۸۱ %	۸,۲۲۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۵,۵۸۸	۲۹.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۶۰۱,۵۴۴	۶۱.۴ %	۱۸,۶۱۳	۰.۷۱ %	۱۹۳,۳۶۹	۷.۴۱ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۲۱,۱۸۵	۰.۸۱ %	۸,۲۲۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۵,۰۱۱	۲۹.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۶۰۱,۵۴۴	۶۱.۴۴ %	۱۷,۳۶۳	۰.۶۷ %	۱۹۳,۳۶۹	۷.۴۲ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۲۱,۲۵۱	۰.۸۲ %	۸,۱۰۶	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۵,۹۰۵	۲۹.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۶۰۱,۵۳۰	۶۱.۴۶ %	۱۶,۰۰۵	۰.۶۱ %	۱۹۳,۲۱۱	۷.۴۱ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۲۱,۷۰۷	۰.۸۳ %	۸,۲۵۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۵,۳۲۹	۲۹.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۶۱۹,۵۹۸	۶۱.۷۵ %	۱۴,۷۹۴	۰.۵۶ %	۱۹۳,۲۱۱	۷.۳۷ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۲۱,۹۹۶	۰.۸۷ %	۸,۴۶۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۲,۶۳۹	۳۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۵۳۰,۹۲۴	۶۰.۴۹ %	۱۳,۸۲۷	۰.۵۵ %	۱۹۲,۸۹۰	۷.۶۲ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۲۲,۲۹۳	۰.۷۶ %	۸,۳۸۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۲,۷۰۹	۲۶.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۹۱۸,۵۵۱	۶۵.۷۵ %	۱۳,۲۰۱	۰.۴۵ %	۱۹۲,۷۳۳	۶.۶۱ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۲۱,۹۴۶	۰.۷۶ %	۸,۲۶۳	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۴,۶۳۵	۲۶.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۸۷۳,۷۰۵	۶۵.۰۳ %	۲۰,۴۰۱	۰.۷۱ %	۱۹۲,۳۲۶	۶.۶۸ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۲۱,۹۴۶	۰.۷۶ %	۸,۲۶۳	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۴,۰۶۱	۲۶.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۸۷۱,۸۷۹	۶۵.۰۱ %	۲۰,۶۹۴	۰.۷۲ %	۱۹۲,۳۲۶	۶.۶۸ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۲۱,۹۴۶	۰.۷۶ %	۸,۲۶۳	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۳,۴۸۸	۲۶.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۸۷۳,۵۷۹	۶۵.۰۸ %	۱۹,۱۶۵	۰.۶۷ %	۱۹۲,۲۵۴	۶.۶۸ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...58 »