| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۴۶ |
۱.۱۶ |
۴۲۹.۱۳ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۱۴ |
۱.۳۵ |
۶۳.۸۴ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۴۳ |
(۰.۳۲) |
۳۷۶.۵۸ |
(۶۹.۲۱) |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۹۵) |
۳۰.۶۴ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۶ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۸ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۱۸ |
۱.۷۴ |
۹۱.۷۷ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۵۵ |
(۱.۰۴) |
۶۵۲.۴۲ |
(۹۷.۸) |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۶) |
(۲۷.۹۳) |
(۹۱.۱۸) |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۱.۲۴ |
۹۰.۲۹ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۷ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۳۱ |
۱ |
۲۱۲.۶۹ |
۳,۶۳۶.۶۸ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۰.۴۴) |
۲.۴۱ |
(۸۰.۲۵) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۰۵ |
۳.۳۵ |
۲۱.۲۵ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۲۷ |
۲.۶۱ |
۱۶۷.۶۴ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۰۳ |
۲.۲۵ |
۱۲.۳ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
|
|