| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۴ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۹ |
۶۴.۰۲ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۹.۶۲ |
(۴۰.۸۸) |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۵۳) |
(۱.۰۱) |
(۸۵.۸۲) |
(۹۷.۵۳) |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۴۸) |
۱.۲۷ |
(۸۲.۷۳) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۱۷ |
۲.۵ |
۸۳.۶۴ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۴ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۹ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۱.۳۹) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۳۷) |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۸) |
۴.۷۳ |
(۹۶.۰۵) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۶۱ |
۰.۸ |
۸۲۴.۸۷ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۶۶ |
۲.۳۲ |
۱,۰۰۴.۳۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۶۱ |
۰.۸۳ |
۸۰۷.۸۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۴ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۱) |
(۵۲.۹۲) |
(۵۳.۱۶) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۴۳ |
۱۷.۹ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۵ |
۱.۲۸ |
۵۱۴.۷۱ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۸ |
۲.۱۷ |
۹۳.۹۸ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
|
|