| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۲۷ |
۲.۶۱ |
۱۶۷.۶۴ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۰۳ |
۲.۲۵ |
۱۲.۳ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۹ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۱ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۱۷ |
۱.۱۵ |
۸۵.۹۲ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۱۳) |
(۱.۵) |
(۳۷.۲) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰.۲۵ |
۲.۳۲ |
۱۴۸.۸۲ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۵ |
(۱۱) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۴ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۳ |
(۳.۸۱) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۱۸ |
۱.۰۳ |
۹۰.۰۳ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۱۱ |
۱.۵ |
۵۰.۵۵ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۰.۲۲ |
۲ |
۱۲۶.۹۷ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۰.۱۳ |
۱.۹۶ |
۶۳.۰۳ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۲ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۵ |
۰ |
|
|