| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۴ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۹ |
۶۴.۰۲ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۹.۶۲ |
(۴۰.۸۸) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۵۳) |
(۱.۰۱) |
(۸۵.۸۲) |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۴۸) |
۱.۲۷ |
(۸۲.۷۳) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۱۷ |
۲.۵ |
۸۳.۶۴ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۴ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۹ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۱.۳۹) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۸) |
۴.۷۳ |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۶۱ |
۰.۸ |
۸۲۴.۸۷ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۶۶ |
۲.۳۲ |
۱,۰۰۴.۳۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۶۱ |
۰.۸۳ |
۸۰۷.۸۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۴ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۱) |
(۵۲.۹۲) |
(۵۳.۱۶) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۴۳ |
۱۷.۹ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۵ |
۱.۲۸ |
۵۱۴.۷۱ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۸ |
۲.۱۷ |
۹۳.۹۸ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
|
|