| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۲۸ |
۲.۱۶ |
۱۸۲.۲۸ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۲ |
۱.۵۵ |
۱۱۱.۰۴ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۸ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۷ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۲۷ |
۰.۷۹ |
۱۶۹.۱۸ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۳) |
(۷.۷۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۱۴ |
۲.۱۵ |
۶۶.۴۳ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۲۵ |
۲.۲۱ |
۱۴۹.۲۷ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۲۶ |
۰.۵۴ |
۱۵۶.۶۷ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۷ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۸ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۸۷ |
۲۷.۵۱ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۵ |
۲.۱۶ |
۵۱۳.۵۶ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۷) |
۲۰.۹۳ |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۵.۵۸ |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۵) |
۷۲.۲۳ |
(۸۶.۵) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۳ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۴ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۵ |
۰ |
|
|