| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۲.۰۸) |
(۹.۷۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۱ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۳ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۷.۲۹ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۲.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۶ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۱ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۵) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۸ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۲ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۳ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۴ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
۰.۵۶ |
(۰.۱۲) |
۶۷۳.۶۸ |
(۳۵.۹۹) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۴) |
۸۶.۶۱ |
(۱۴.۹۱) |
|
|