| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۶ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۶ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۷.۶ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۲ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۳ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۵۹) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۲ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۹ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۱ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۱۹ |
۱.۶۹ |
۹۶.۶۹ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۵۶) |
(۰.۷۶) |
(۸۷.۰۸) |
(۹۳.۷۸) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۷ |
۱.۷۱ |
۱,۱۸۶.۸ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۲.۳) |
(۴.۱۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۸) |
(۲.۷۱) |
(۴۸.۱۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۲ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۶۲) |
(۱.۰۶) |
(۸۹.۷۷) |
(۹۷.۹۵) |
|
|