| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۱.۳۳) |
(۱۷.۷۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۱ |
(۳۴.۱۹) |
۴۱.۶۵ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۱۵ |
(۱.۲۶) |
۶۹.۹۱ |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۱۳) |
(۱.۱۸) |
(۳۷.۷۷) |
(۹۸.۷) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۲ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۱۸ |
(۰.۵۵) |
۹۵.۵۲ |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۹) |
(۸.۰۵) |
(۶۵.۱۴) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۲) |
۱۵.۰۱ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۸ |
۱۸.۲۷ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۱۸.۲۸ |
۲۷۶.۴ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۵ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۷ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۵.۱۴ |
۴۷.۲۲ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۷۳ |
۳۶.۱۵ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۱۲ |
۲.۰۸ |
۵۶.۷۲ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۸ |
۱۰۷.۷۸ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۶) |
۸.۸۱ |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸ |
۰ |
|
|