| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۶) |
(۷۳.۸۸) |
(۶۱.۸۹) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۴) |
۱۳۱.۹۱ |
(۵۹.۰۹) |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۵۳ |
(۱.۱۷) |
۵۸۰.۰۳ |
(۹۸.۶۲) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۶) |
(۲.۲۵) |
(۱۸.۶۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۱.۴ |
۰.۶۶ |
۱۵,۷۵۴.۰۱ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۱ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۳ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۵۱ |
(۰.۶۷) |
۵۴۳.۶۷ |
(۹۱.۲۴) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۴۱) |
(۱.۲۶) |
(۷۷.۹۹) |
(۹۹.۰۱) |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۳۷ |
۰.۳۲ |
۲۸۵.۸۶ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۵) |
(۴۲.۸۴) |
(۱۷.۲۴) |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۳ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۳ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۵۴ |
۱.۰۵ |
۶۱۲.۷۸ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۱.۵۳ |
(۱۷.۱) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۴۴ |
۱.۴۱ |
۴۰۵.۵۱ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۷) |
۰.۷۹ |
(۴۵.۷۴) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۴) |
۳۸.۹۷ |
(۹۰.۴۱) |
|
|