| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۵ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۷ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۱۲ |
۰.۸۸ |
۵۷.۷۴ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۷ |
۱ |
۲۸.۸۵ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۱ |
۰.۹۸ |
۴۶.۳ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۶ |
۱.۱۲ |
۷۹.۳۶ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۸ |
۱.۵۲ |
۳۵.۶۹ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۴ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۶ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۸) |
۲۵.۷۸ |
(۹۴.۲۳) |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۱ |
(۱.۸۹) |
۴۲.۹۱ |
(۹۹.۹۱) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۷۴ |
۱۹.۵۶ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۶ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۵ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۷ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۰.۱۶ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۱۸ |
(۱.۵۴) |
۸۹.۸۳ |
(۹۹.۶۶) |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۱۳ |
(۲.۰۶) |
۵۸.۷۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۱.۹۶) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۳) |
|
|