| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۲ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۳ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۴۶ |
۱.۱۶ |
۴۲۹.۱۳ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۱۴ |
۱.۳۵ |
۶۳.۸۴ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۴۳ |
(۰.۳۲) |
۳۷۶.۵۸ |
(۶۹.۲۱) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۹۵) |
۳۰.۶۴ |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۶ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۸ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸ |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۱۸ |
۱.۷۴ |
۹۱.۷۷ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۵۵ |
(۱.۰۴) |
۶۵۲.۴۲ |
(۹۷.۸) |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۶) |
(۲۷.۹۳) |
(۹۱.۱۸) |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۱.۲۴ |
۹۰.۲۹ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۷ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۳۱ |
۱ |
۲۱۲.۶۹ |
۳,۶۳۶.۶۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۰.۴۴) |
۲.۴۱ |
(۸۰.۲۵) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
|
|