| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۱ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۸ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۲.۴۱ |
(۵۹.۱) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۱.۲۸ |
(۲۳.۰۱) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۲۴ |
۲.۳۲ |
۱۴۱.۱۵ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۱۷ |
۲.۴ |
۸۵.۸۶ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۲۸ |
۲.۱۱ |
۱۷۲.۷۷ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۷ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۴ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۹) |
۲۷.۰۹ |
(۹۴.۴) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۸ |
۰.۱۶ |
۹۱.۱۶ |
۸۰.۱۵ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۱۲ |
۱.۴۳ |
۵۴.۱۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۵) |
۱۵.۵۲ |
(۹۹.۶) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۱.۹۵) |
(۱۱.۳۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۶.۹۶ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۵ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴۳) |
(۴.۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۳) |
۷.۴۹ |
(۹۹.۸۳) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۷) |
۰.۷۷ |
|
|