| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۲ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۶ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۵) |
۱۶.۹۷ |
(۴۳.۲۲) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۸ |
۲۰.۰۸ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۲۴ |
۹۷.۴۸ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۱.۰۳) |
(۹.۹۵) |
(۹۷.۷۴) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۸۵ |
۳۳.۴ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۴ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۶ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۸۶) |
۱۴.۰۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۱) |
(۱.۸۲) |
(۳۲.۵۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۲) |
(۹.۹۶) |
(۹۵.۰۴) |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۴ |
(۵.۱۱) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۳ |
(۸۵.۵۵) |
۶۲.۹ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۳ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۴ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۲ |
۰.۹۴ |
۱۰۷.۷۹ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۳۲ |
۱.۱۳ |
۲۲۴.۹۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۲۸ |
۲.۵۸ |
۱۷۸.۵۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
|
|