| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۱ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۱۷ |
۱.۱۵ |
۸۵.۹۲ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۱۳) |
(۱.۵) |
(۳۷.۲) |
(۹۹.۶) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰.۲۵ |
۲.۳۲ |
۱۴۸.۸۲ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۵ |
(۱۱) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۲ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۴ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۳ |
(۳.۸۱) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۱۸ |
۱.۰۳ |
۹۰.۰۳ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۱۱ |
۱.۵ |
۵۰.۵۵ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۰.۲۲ |
۲ |
۱۲۶.۹۷ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۰.۱۳ |
۱.۹۶ |
۶۳.۰۳ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۲ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۳ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۵ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۰.۱۲ |
۲.۰۲ |
۵۶.۹۹ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۰.۱ |
۲.۱۳ |
۴۵.۲۱ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۰.۱۱ |
۲.۰۴ |
۵۱.۰۹ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
|
|