| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۲ |
۰ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۷) |
۶۳.۷۶ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۸ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۹ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۶) |
۲۸.۰۴ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۲۱.۸۸ |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۲۸.۰۸ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۱۶ |
۱.۸۶ |
۷۶.۷۹ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۱) |
۱۸.۹۶ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۲ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۸ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۲) |
۲.۵۱ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
(۹۸.۸) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۴) |
۴۸.۸۳ |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۲۸.۲۴ |
(۷۱.۱۲) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۶۳ |
۴۱.۷ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۹ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۵ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۳) |
۳۴.۹ |
(۹۹.۲۶) |
|
|