| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۸ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۸) |
۱۱۵.۴ |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۷) |
۱۷.۳۶ |
(۷۳.۸۹) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۳۸ |
۳۳.۴۲ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۵) |
۳۳.۴۵ |
(۹۰.۵۹) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۶) |
(۳۸.۱۷) |
(۷۳.۴۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۳ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۴ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۸ |
۰ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۳) |
۲۰۸.۱۲ |
(۱۱.۷۸) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۵۴ |
۱۳.۷۶ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۰۴ |
۱.۰۸ |
۱۷.۴۹ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۹ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۲ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۴ |
۳۳.۷۵ |
۳۲۶ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۲۳ |
۱۷.۵۵ |
۱۳۱.۶۲ |
|
|