| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۵ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۴ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۲۰.۱۹ |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۳۵ |
۴۹ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۳) |
۴۹.۰۷ |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۸۱) |
(۱.۳۸) |
(۹۴.۸۶) |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۹۸ |
۰.۲۵ |
۳,۳۹۰.۵۳ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۳ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۰۹ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۳.۱۳ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۸.۹۵ |
۱.۲۹ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۲۷ |
۳۶.۱۹ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۵۴ |
۳۲.۰۷ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۱.۲۳ |
(۶) |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۵) |
۳.۱۴ |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۲۸.۱۲ |
(۹۱.۵) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۹) |
۳۲.۱۸ |
(۹۱.۸۷) |
|
|