صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۹۸۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۰.۰۸ | ۰.۰۷ | ۳۲.۸۳ | ۳۱.۴۶ |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۷.۶۷ | ۰ |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۰.۰۸ | (۲.۵۹) | ۳۲.۸۹ | (۹۹.۹۹) |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۰.۱۶ | ۰.۱۸ | ۷۶.۷۲ | ۹۵.۶۵ |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۷.۸۱ | ۰ |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۰۲ | ۰ |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | (۰.۰۱) | (۰.۰۴) | (۳.۵) | (۱۳.۸۱) |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۰.۰۹ | ۰.۱۹ | ۳۷.۸۸ | ۱۰۱.۴۴ |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۰.۰۸ | (۱.۴۵) | ۳۳.۰۷ | (۹۹.۵۱) |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۰.۰۸ | (۰.۶۸) | ۳۳.۱ | (۹۱.۸۵) |