| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۸۵ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۲۵ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۱) |
۵۰.۴۷ |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۲۱ |
(۰.۳۸) |
۱۱۲.۸۸ |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۲۰.۸۲ |
(۶۵.۸) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۶.۵۱ |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۰۹ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۷ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۲۸ |
۰.۱۱ |
۱۷۵.۱۷ |
۴۹.۰۵ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۱.۷۱ |
۹.۹۷ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۸۴ |
۲۴.۸۴ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۳۷.۳۲ |
۳۹.۵۹ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۷ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۳ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۲ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۲ |
۲۸.۹۸ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۸ |
۳۳.۱۸ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۳.۲۱ |
۴۲.۸ |
|
|