| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۲) |
۳۶.۴۶ |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۶ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳۴ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۶.۴۳ |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۳) |
۱۶.۸۶ |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۱۵ |
(۱.۱۳) |
۶۹.۹۲ |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۴ |
۱۳.۳ |
۱۵.۵۹ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۶۷ |
۹.۸۲ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۴۷ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۲ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۸.۴۴ |
۴۹.۶۱ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۱۶ |
۵۵.۰۲ |
۸۱.۸۲ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲۸.۵ |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۳.۱۹ |
(۵۸.۳۸) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۵.۳۹) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۸۵ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۲۵ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۱) |
۵۰.۴۷ |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۲۱ |
(۰.۳۸) |
۱۱۲.۸۸ |
(۷۵.۱۳) |
|
|