| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۱۴ |
۰.۵ |
۶۶.۵۲ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۲ |
۱.۱۸ |
۹.۴۲ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۲.۵۴ |
(۲.۹۶) |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۴) |
۳۵.۰۳ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۶) |
۳.۰۵ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۷ |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۱۵ |
۰.۴۶ |
۷۱.۹۷ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
۱.۰۸ |
۶.۲۱ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۱۴ |
۲.۴۹ |
۶۷ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۱۳ |
۲.۱۵ |
۶۲.۱۵ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۰۸ |
۳۵.۳۱ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۱ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۳۷ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۳) |
۱۲.۸۹ |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۷.۴۷ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۱۷ |
۱.۹۷ |
۸۳.۵۷ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۸۸ |
۶.۲۷ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۱۲ |
۲.۱۲ |
۵۳.۰۹ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
|
|