| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۸ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۹ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۶ |
(۱.۲۴) |
۷۸۹.۲۶ |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۵) |
۷۴.۲۵ |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۳۸ |
۰.۵۹ |
۳۰۲.۲۷ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۱۵ |
۱.۵۹ |
۶۹.۹۵ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۵ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۶ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۳ |
(۳۴.۲۴) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۱.۳۳) |
(۱۷.۷۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۱ |
(۳۴.۱۹) |
۴۱.۶۵ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۱۵ |
(۱.۲۶) |
۶۹.۹۱ |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۱۳) |
(۱.۱۸) |
(۳۷.۷۷) |
(۹۸.۷) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۲ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۷ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۱۸ |
(۰.۵۵) |
۹۵.۵۲ |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۹) |
(۸.۰۵) |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۲) |
۱۵.۰۱ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۸ |
۱۸.۲۷ |
۷۳۳.۷۵ |
|
|