| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۲ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۳ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۵۹) |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۲ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۱۵ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۶ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۸ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۹ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۱ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۱۹ |
۱.۶۹ |
۹۶.۶۹ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۵۶) |
(۰.۷۶) |
(۸۷.۰۸) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۷ |
۱.۷۱ |
۱,۱۸۶.۸ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۲.۳) |
(۴.۱۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۸) |
(۲.۷۱) |
(۴۸.۱۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۲ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۶۲) |
(۱.۰۶) |
(۸۹.۷۷) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۵۹ |
۰.۶۵ |
۷۶۰.۷۷ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۱ |
(۱.۵۳) |
۴۶.۴ |
(۹۹.۶۴) |
|
|