| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۳ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۷) |
۸.۸۸ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۳) |
۶۳.۱۳ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۸۱ |
۲۳.۷۴ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۲ |
۱.۸۱ |
۱۱۰.۹۴ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۱ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۱ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۲.۳۴) |
۴.۳۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۲ |
(۱۹.۲۵) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۲.۳۶ |
۴.۳۷ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۰۱ |
۲۳.۸۵ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸) |
(۲۸.۹۷) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۵ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۳ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۳۶ |
۱.۷ |
۲۷۷.۸۴ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۴۷ |
۲.۶۸ |
۴۵۹.۸ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۲۴ |
۲.۵۸ |
۱۴۲.۵۲ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۲ |
(۴۰.۴۸) |
۹.۱۱ |
|
|