| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۶ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۷ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۵) |
(۶۹.۷۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
(۰.۳) |
۱.۶۲ |
(۶۶.۰۷) |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۳۶ |
۱.۶۸ |
۲۷۷.۹۳ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۹۲ |
۸۸.۲۶ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۸ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۷ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۲۷ |
۶۴.۶۳ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۱ |
(۰.۴۷) |
۴۳.۷۶ |
(۸۲.۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۲ |
۱.۱ |
۱۰۶.۹ |
۵,۲۶۱.۰۲ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۲۲ |
۴۳.۹۲ |
۱۲۱.۵۸ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۵ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۹ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۶) |
(۷۳.۸۸) |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۴) |
۱۳۱.۹۱ |
(۵۹.۰۹) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۵۳ |
(۱.۱۷) |
۵۸۰.۰۳ |
(۹۸.۶۲) |
|
|