| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۳۶ |
۱.۶۸ |
۲۷۷.۹۳ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۹۲ |
۸۸.۲۶ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۸ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۷ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۲۷ |
۶۴.۶۳ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۱ |
(۰.۴۷) |
۴۳.۷۶ |
(۸۲.۱) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۲ |
۱.۱ |
۱۰۶.۹ |
۵,۲۶۱.۰۲ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۲۲ |
۴۳.۹۲ |
۱۲۱.۵۸ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۵ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۹ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۶) |
(۷۳.۸۸) |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۴) |
۱۳۱.۹۱ |
(۵۹.۰۹) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۵۳ |
(۱.۱۷) |
۵۸۰.۰۳ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۶) |
(۲.۲۵) |
(۱۸.۶۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۱.۴ |
۰.۶۶ |
۱۵,۷۵۴.۰۱ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۱ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۳ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۵۱ |
(۰.۶۷) |
۵۴۳.۶۷ |
(۹۱.۲۴) |
|
|