| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۲۴ |
۲.۵۸ |
۱۴۲.۵۲ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۲ |
(۴۰.۴۸) |
۹.۱۱ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۲ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۴ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۵ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۲ |
۱.۲۱ |
۹.۰۴ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۲.۴۸) |
۱۳.۸۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۸۹) |
(۴۷.۷۵) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۲۱ |
۱.۴۹ |
۱۱۳.۲۶ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۲۴ |
۱.۷۶ |
۱۴۳.۳۱ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۶ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۷ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۲۹ |
۲.۳۶ |
۱۹۰.۶ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۲۶ |
۰.۶۸ |
۱۶۱.۳۲ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۲۱.۷۵ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۹۶ |
۴.۴۷ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۳۱ |
۲.۴۸ |
۲۱۲.۴۴ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۴ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۶ |
۰ |
|
|