| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۱ |
۱.۷۶ |
۴۴.۲۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۱ |
۱.۷۲ |
۴۴.۳۲ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۴ |
۱.۸ |
۱۶.۵۳ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۵ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۴ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۲۰.۱۹ |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۳۵ |
۴۹ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۳) |
۴۹.۰۷ |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۸۱) |
(۱.۳۸) |
(۹۴.۸۶) |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۹۸ |
۰.۲۵ |
۳,۳۹۰.۵۳ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۳ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۰۹ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۳.۱۳ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۸.۹۵ |
۱.۲۹ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۲۷ |
۳۶.۱۹ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۵۴ |
۳۲.۰۷ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۱.۲۳ |
(۶) |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱ |
۰ |
|
|