| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۲) |
۲۲.۵۱ |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۱.۷۶) |
(۱۰.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۲ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۵ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۹.۱ |
(۵.۳۵) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۷ |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۱۲ |
۰.۳۳ |
۵۴.۶۸ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۴) |
(۱.۸۴) |
(۱۳.۵۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۹) |
(۱.۱۴) |
(۲۷.۳۷) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۱ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۷۷ |
۱۵.۶۷ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۲۲ |
۱.۷۴ |
۱۱۹.۶۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۱۷ |
۰.۱۴ |
۸۴.۶۳ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۶۵ |
۱۹.۱۷ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۲.۲۱ |
(۱۸.۵) |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۹ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۲ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۱۶ |
۱.۰۴ |
۷۹.۶۳ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
|
|