| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۳ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۴ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۲ |
۰.۹۴ |
۱۰۷.۷۹ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۳۲ |
۱.۱۳ |
۲۲۴.۹۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۲۸ |
۲.۵۸ |
۱۷۸.۵۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۳۶ |
(۰.۷۸) |
۲۷۳.۴۴ |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۷) |
۲.۶۸ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۲ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۲ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۸۹ |
۲۳.۵۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۱۷ |
۰.۴۳ |
۸۳.۸۱ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۶ |
(۳۲.۷۸) |
۷۶.۳۶ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۹۱ |
(۰.۷۷) |
۲,۶۷۳.۴۴ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۸۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۵.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۶ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۳ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۲۲ |
۱.۳۵ |
۱۲۱.۵۹ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۲۱ |
۴۵.۰۵ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰.۴ |
۷۴.۸۲ |
۳۲۲.۷۴ |
|
|