| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۴ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۵ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۲ |
۱.۲۱ |
۹.۰۴ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۲.۴۸) |
۱۳.۸۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۸۹) |
(۴۷.۷۵) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۲۱ |
۱.۴۹ |
۱۱۳.۲۶ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۲۴ |
۱.۷۶ |
۱۴۳.۳۱ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۶ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۷ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۲۹ |
۲.۳۶ |
۱۹۰.۶ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۲۶ |
۰.۶۸ |
۱۶۱.۳۲ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۲۱.۷۵ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۹۶ |
۴.۴۷ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۳۱ |
۲.۴۸ |
۲۱۲.۴۴ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۴ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۶ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۳۲ |
۰.۱۷ |
۲۲۰.۹۷ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۸۷ |
(۱۴.۲۹) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۲۷ |
۱.۹۸ |
۱۶۹.۸۴ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
|
|