| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰.۴۸ |
۵۳.۱۷ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۳ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۶ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۲۴ |
۰.۱۳ |
۱۴۱.۵۴ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۸) |
(۰.۱۵) |
(۹۴.۶۷) |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۱۱ |
۱.۹۳ |
۴۸.۹۴ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۲۸ |
۲.۱۶ |
۱۸۲.۲۸ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۲ |
۱.۵۵ |
۱۱۱.۰۴ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۸ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۷ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۲۷ |
۰.۷۹ |
۱۶۹.۱۸ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۳) |
(۷.۷۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۱۴ |
۲.۱۵ |
۶۶.۴۳ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۲۵ |
۲.۲۱ |
۱۴۹.۲۷ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۲۶ |
۰.۵۴ |
۱۵۶.۶۷ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۷ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۸ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۸۷ |
۲۷.۵۱ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۵ |
۲.۱۶ |
۵۱۳.۵۶ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
|
|