| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۱.۴ |
۰.۶۶ |
۱۵,۷۵۴.۰۱ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۱ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۳ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۵۱ |
(۰.۶۷) |
۵۴۳.۶۷ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۴۱) |
(۱.۲۶) |
(۷۷.۹۹) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۳۷ |
۰.۳۲ |
۲۸۵.۸۶ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۵) |
(۴۲.۸۴) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۳ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۳ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۵۴ |
۱.۰۵ |
۶۱۲.۷۸ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۱.۵۳ |
(۱۷.۱) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۴۴ |
۱.۴۱ |
۴۰۵.۵۱ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۷) |
۰.۷۹ |
(۴۵.۷۴) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۴) |
۳۸.۹۷ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۸ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۴ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۹ |
۶۴.۰۲ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۹.۶۲ |
(۴۰.۸۸) |
|
|