| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۶) |
(۱.۰۸) |
(۱۹.۰۸) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۳ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۱ |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۵) |
۶.۵۷ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۲.۵۳) |
(۴.۱۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۵ |
۶.۵۷ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۳۸ |
۲.۵۸ |
۲۹۸.۰۲ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۲ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۴ |
۰ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۶ |
(۴.۱۸) |
۷۸.۵۹ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۰.۳۵) |
۲.۳۵ |
(۷۲.۱۳) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۶۴ |
۰.۹ |
۹۴۳.۹۸ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۱۱) |
(۱.۴۳) |
(۳۳.۳۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۱ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۵ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷۷) |
(۶۱.۷۶) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۲) |
(۲.۵) |
(۵۱.۵۵) |
(۹۹.۹۹) |
|
|