| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۳۷ |
۰.۳۲ |
۲۸۵.۸۶ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۵) |
(۴۲.۸۴) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۳ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۳ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۵۴ |
۱.۰۵ |
۶۱۲.۷۸ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۱.۵۳ |
(۱۷.۱) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۴۴ |
۱.۴۱ |
۴۰۵.۵۱ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۷) |
۰.۷۹ |
(۴۵.۷۴) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۴) |
۳۸.۹۷ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۸ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۴ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۹ |
۶۴.۰۲ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۹.۶۲ |
(۴۰.۸۸) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۵۳) |
(۱.۰۱) |
(۸۵.۸۲) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۴۸) |
۱.۲۷ |
(۸۲.۷۳) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۱۷ |
۲.۵ |
۸۳.۶۴ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۴ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۹ |
۰ |
|
|