| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۴۸) |
۱.۲۷ |
(۸۲.۷۳) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۱۷ |
۲.۵ |
۸۳.۶۴ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۴ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۹ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۱.۳۹) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۸) |
۴.۷۳ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۶۱ |
۰.۸ |
۸۲۴.۸۷ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۶۶ |
۲.۳۲ |
۱,۰۰۴.۳۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۶۱ |
۰.۸۳ |
۸۰۷.۸۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۴ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۱) |
(۵۲.۹۲) |
(۵۳.۱۶) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۴۳ |
۱۷.۹ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۵ |
۱.۲۸ |
۵۱۴.۷۱ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۸ |
۲.۱۷ |
۹۳.۹۸ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۲۵ |
۲.۳۸ |
۱۴۶.۲۵ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۱ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۸ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۲.۴۱ |
(۵۹.۱) |
|
|