| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۳۲ |
۱.۸۸ |
۲۲۳.۵۹ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۶ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۷ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۳۲ |
۱.۵۵ |
۲۱۸.۱۲ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۷۲ |
۵۶.۲۲ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۹۲ |
(۶۴.۹۲) |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۳۰.۶۲ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۳۲ |
۱.۹۸ |
۲۱۸.۹۵ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۴ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۶ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۱۸ |
۱.۱۸ |
۹۵.۷۵ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۵۷ |
۰.۷۷ |
۶۹۰.۴۹ |
۱,۵۳۵.۲۹ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۱۱ |
۱.۲۳ |
۴۶.۷۱ |
۸,۷۱۶.۶۴ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰.۰۴ |
۵۰.۱۳ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۸) |
۲۲.۵۵ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۶ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۷ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۵) |
(۶۹.۷۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
(۰.۳) |
۱.۶۲ |
(۶۶.۰۷) |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
|
|