| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۵) |
۱۳.۹ |
(۹۳.۵) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۵۹ |
۲۶.۴۲ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۶) |
۲۰.۰۱ |
(۹۸.۵۷) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۱۱ |
۰.۴۵ |
۵۱.۷۸ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۲ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۶ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۵) |
۱۶.۹۷ |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۸ |
۲۰.۰۸ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۲۴ |
۹۷.۴۸ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۱.۰۳) |
(۹.۹۵) |
(۹۷.۷۴) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۸۵ |
۳۳.۴ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۴ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۶ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۸۶) |
۱۴.۰۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۱) |
(۱.۸۲) |
(۳۲.۵۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۲) |
(۹.۹۶) |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۴ |
(۵.۱۱) |
۲۴۲.۳۱ |
|
|