| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۳.۰۱ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۶) |
۳.۰۱ |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۳ |
۱.۲۴ |
۱۲.۵۹ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۱۱ |
۲ |
۴۷.۰۷ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۱۶ |
۲.۲۹ |
۸۱.۱۶ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۹ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۲۱ |
۰.۹۷ |
۱۱۷.۰۶ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۴۸ |
۱۹.۶۱ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۱۵ |
۲.۲۱ |
۷۱.۲۲ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۵) |
۴۷.۵۳ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۲) |
۶.۱۷ |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۷ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۶ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۱۴ |
۰.۵ |
۶۶.۵۲ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۲ |
۱.۱۸ |
۹.۴۲ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۲.۵۴ |
(۲.۹۶) |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۴) |
۳۵.۰۳ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۶) |
۳.۰۵ |
(۸۱.۴۹) |
|
|