| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۶) |
۸.۸۱ |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸ |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۱ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۴۷ |
۳۲.۵۸ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۶۸ |
۶۱.۶ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۶۵ |
۰.۸۳ |
۹۵۱.۰۵ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۲ |
(۲.۰۸) |
۱۰۹.۶ |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۸ |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۲ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۱ |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۲) |
۲.۹ |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۶ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۶۳ |
(۲۴.۸۴) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۶ |
۰ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۳ |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۵ |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۱) |
۶۷.۳۵ |
(۲.۳۶) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۸۵ |
۴۱.۰۱ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
|
|