| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۸) |
۲۲.۵۵ |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۶ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۷ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۵) |
(۶۹.۷۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
(۰.۳) |
۱.۶۲ |
(۶۶.۰۷) |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۳۶ |
۱.۶۸ |
۲۷۷.۹۳ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۹۲ |
۸۸.۲۶ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۸ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۷ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۲۷ |
۶۴.۶۳ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۱ |
(۰.۴۷) |
۴۳.۷۶ |
(۸۲.۱) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۲ |
۱.۱ |
۱۰۶.۹ |
۵,۲۶۱.۰۲ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۲۲ |
۴۳.۹۲ |
۱۲۱.۵۸ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۵ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۹ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۶) |
(۷۳.۸۸) |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۴) |
۱۳۱.۹۱ |
(۵۹.۰۹) |
|
|