| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۱) |
۶۷.۳۵ |
(۲.۳۶) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۸۵ |
۴۱.۰۱ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۱۳ |
۴۹.۳۹ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۴۶ |
۴۹.۴۵ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۳) |
(۲.۸۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۳ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۹ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۱ |
(۰.۲۲) |
۴۵.۳۴ |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۲ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۸) |
۳۷.۲۸ |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۸) |
(۸.۲۸) |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۱۷ |
۰.۹۲ |
۸۳.۲۳ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۹ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۱۴ |
۱.۹۳ |
۶۸.۲۸ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۲۴ |
۰.۰۸ |
۱۳۸.۴۸ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۱.۵) |
(۱۵.۹۷) |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۲) |
۲۲.۵۱ |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۱.۷۶) |
(۱۰.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
|
|