| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۸) |
۴.۷۳ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۶۱ |
۰.۸ |
۸۲۴.۸۷ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۶۶ |
۲.۳۲ |
۱,۰۰۴.۳۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۶۱ |
۰.۸۳ |
۸۰۷.۸۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۴ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۱) |
(۵۲.۹۲) |
(۵۳.۱۶) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۴۳ |
۱۷.۹ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۵ |
۱.۲۸ |
۵۱۴.۷۱ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۸ |
۲.۱۷ |
۹۳.۹۸ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۲۵ |
۲.۳۸ |
۱۴۶.۲۵ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۱ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۸ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۲.۴۱ |
(۵۹.۱) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۱.۲۸ |
(۲۳.۰۱) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۲۴ |
۲.۳۲ |
۱۴۱.۱۵ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۱۷ |
۲.۴ |
۸۵.۸۶ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۲۸ |
۲.۱۱ |
۱۷۲.۷۷ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۷ |
۰ |
|
|